Diese vier Darvas-Aktien befinden sich gerade im Blickfeld der Anleger!

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und man auf das richtige Pferd setzt, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – in den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzeigen zu lassen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläuferaktien-Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!

Wachstum im Energiesektor: So positioniert sich Genesis Energy im Midstream-Geschäft

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 23 %.
• Genesis Energy bietet ein integriertes Midstream-Service-Paket für die US-amerikanische Erdöl- und Erdgasindustrie an. Das Unternehmen ist zudem ein führender Hersteller von kostengünstigem und emissionsarmem Soda, das für die Solar- und Lithiumindustrie unverzichtbar ist.
• Dank erheblicher Investitionen in die kurz vor der Fertigstellung stehenden Plattformen Shenandoah und Salamanca kann das Unternehmen in diesem Jahr im Offshore-Pipeline-Transportsegment ein sequenzielles Wachstum von über 20 % erzielen.

Genesis Energy L.P. (NYSE: GEL) fokussiert sich auf das Midstream-Segment der Erdöl- und Erdgasindustrie. Man bietet Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasproduzenten sowie Industrie- und Handelsunternehmen an. Dazu gehört der Offshore-Pipeline-Transport, Natriummineralien und Schwefeldienstleistungen, jedoch auch der Betrieb von Onshore-Anlagen sowie Seetransport.

Der größte Umsatz wird im Offshore-Pipeline-Transport erzielt, der den Transport und die Handhabung von Erdöl- und Erdgaspipelines im Golf von Mexiko durchführt. Die Aktie von Genesis Energy hat sich in den letzten Monaten beeindruckend entwickelt. Diese Aufwärtsbewegung reflektiert das gestiegene Vertrauen der Anleger in die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

Genesis Energy betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Offshore-Pipelines mit einer Länge von etwa 2.400 Meilen im zentralen Golf von Mexiko. Diese Infrastruktur ermöglicht den Transport von Rohöl und Erdgas von Förderstätten zu Raffinerien und anderen Nachfragezentren entlang der Golfküste. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Flotte von Schiffen, um den Transport von Rohöl und raffinierten Produkten entlang der US-Küste, der Großen Seen und wichtiger Flusssysteme sicherzustellen. Diese Dienstleistungen sind entscheidend für die Versorgung von Raffinerien und Terminals mit notwendigen Rohstoffen.

Unter der Marke TDC bietet Genesis Energy Dienstleistungen zur Entfernung von Schwefel aus sauren Gasströmen in Raffinerien an. Dabei wird Schwefelwasserstoff in Natriumhydrosulfid (NaHS) umgewandelt, das in der Kupferminenindustrie und der Zellstoff- und Papierindustrie verwendet wird. Diese Aktivitäten tragen zur Emissionsreduzierung in Raffinerien bei.

Im Februar 2025 veräußerte Genesis Energy sein Soda-Asche-Geschäft für 1,425 Mrd. USD, was zu einem Nettoerlös von 1,01 Mrd. USD führte. Diese Mittel wurden genutzt, um Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft im Midstream-Energiesektor verspricht stabilere Margen und eine klarere strategische Ausrichtung. Darüber hinaus plant man weiteres Wachstum durch neue Offshore-Projekte. Die Offshore-Pipeline-Projekte Shenandoah und Salamanca sollen im 2. bzw. 3. Quartal 2025 in Betrieb genommen werden. Diese Projekte sind entscheidend für das angestrebte bereinigte EBITDA von 700 Mio. USD im Jahr 2025 und könnten bis 2026 auf 800 Mio. USD ansteigen, abhängig von der Marktentwicklung.

Der Zeitraum mit der stärksten Entwicklung dauert von Ende März bis Mitte Juni. Der Mai ist dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 3,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 56 % auffällig. Auch der Monat April kann mit einer durchschnittlichen Performance von 2,9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 50 % überzeugen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Genesis Energy LP eine Rendite von 23 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2025 bei 16,96 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2024 bei 9,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 70 % seit Tief zulegen.

Palantir: An der Schnittstelle der Mega-Trends "KI und Datenmonetarisierung"

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 510 %.
• Das Unternehmen ist ideal positioniert, um von steigenden Verteidigungsausgaben und der explosionsartigen Entwicklung im Bereich KI zu profitieren, sowohl im Regierungs- als auch im kommerziellen Sektor.
• Palantir diversifiziert erfolgreich sein Geschäft weg von der reinen Abhängigkeit von Regierungsaufträgen, indem es seine Foundry-Plattform verstärkt an Unternehmen verkauft und so ein breiteres Kundenfeld erschließt.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) ist ein Unternehmen, das mit seinen führenden Datenanalyseplattformen Gotham für Regierungen und Foundry für kommerzielle Kunden weiterhin für Diskussionen sorgt. Seit seinem Börsengang im Jahr 2020 hat Palantir konsequent daran gearbeitet, sein Geschäft über den anfänglichen Fokus auf den Regierungssektor hinaus zu diversifizieren.

Mehrere aktuelle Trends treiben das Wachstum von Palantir maßgeblich voran. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen weltweit führen zu höheren Verteidigungsausgaben, wovon Palantir als etablierter Partner im Bereich nationale Sicherheit und "AI-enabled warfare" stark profitiert. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen aller Branchen mit der Notwendigkeit umfassender Datenintegration konfrontiert. Hier setzt Foundry an, indem es Organisationen hilft, riesige Datenmengen zu konsolidieren und zu analysieren, um so die Effizienz zu steigern und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Dies ist ein zentraler Baustein der digitalen Transformation.

Des Weiteren profitiert Palantir enorm von der Explosion der Künstlichen Intelligenz. Als Pionier in diesem Bereich integrieren seine Plattformen fortschrittliche KI-Modelle, um prädiktive und präskriptive Erkenntnisse zu liefern. Der Ausbau des kommerziellen Geschäfts durch optimierte Vertriebsstrategien und die Gewinnung neuer Kunden in verschiedenen Sektoren ist ein entscheidender Schritt für das langfristige Wachstum. Nicht zuletzt sichern kontinuierliche Innovationen und Produktentwicklungen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Für Palantir ergeben sich für die Zukunft vielversprechende Chancen: Die tiefe Integration seiner Lösungen in die Kundenprozesse schafft hohe Wechselkosten und sorgt für stabile, wiederkehrende Einnahmen. Eine weitere globale Expansion in neue Märkte bietet erhebliches Wachstumspotenzial. Palantirs Fähigkeit, auf verschiedenen Cloud-Infrastrukturen (AWS, Azure, Google Cloud) zu laufen, ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Dies gibt Kunden Flexibilität und verhindert eine Abhängigkeit von einem einzelnen Cloud-Anbieter. In einer Welt, in der Unternehmen oft Multi-Cloud-Strategien verfolgen, ist dies ein entscheidender Faktor.

Mit einer wachsenden Kundenbasis und immer mehr Daten auf seinen Plattformen könnte Palantir in Zukunft auch indirekt von diesem riesigen Datennetzwerk profitieren. Denkbar sind branchenspezifische Benchmarking-Dienste, anonymisierte Trendanalysen oder die Bereitstellung von Aggregatdaten, die für andere Unternehmen von Wert sein könnten. Hierbei ist jedoch stets ein strenger Fokus auf Datenschutz und Datensicherheit unerlässlich.

Hinweis: Zu Palantir gibt es keinen saisonalen Chart!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Palantir eine Rendite von 510 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.06.2025 bei 144,71 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 21,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie um 577 % erholen.

Comstock Resources: Auf Wachstumskurs im Erdgasmarkt

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 133 %.
• Comstock Resources ist ein unabhängiger Erdgasproduzent, der im Haynesville Shale tätig ist, einem Erdgasbecken in Nord-Louisiana und Ost-Texas, das aufgrund seiner geografischen Nähe zu den Erdgasmärkten der Golfküste eine höhere Wirtschaftlichkeit bietet.
• Das Unternehmen gilt als einer der kosteneffizientesten Betreiber in dieser Region, mit sehr niedrigen Betriebskosten, was gegenüber der Konkurrenz entscheidende Margenvorteile bringt.

Das Geschäftsmodell von Comstock Resources (NYSE: CRK) konzentriert sich auf den sogenannten "Upstream"-Sektor der Öl- und Gasindustrie. Das bedeutet, das Unternehmen befasst sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Comstock investiert dabei in die Suche nach neuen Öl- und Erdgasvorkommen. Dies beinhalt geologische Analysen, seismische Untersuchungen und die Identifizierung vielversprechender Regionen. Ihr Hauptfokus liegt dabei auf dem Haynesville Shale in Louisiana und Osttexas, einer Region, die für ihre reichen Erdgasvorkommen bekannt ist.

Sobald potenzielle Reserven identifiziert wurden, beginnt Comstock mit der Erschließung dieser Vorkommen. Dies umfasst das Bohren von Bohrlöchern (sowohl vertikal als auch horizontal, oft unter Einsatz von Fracking-Technologien), den Bau der notwendigen Infrastruktur zur Förderung der Kohlenwasserstoffe und die Installation von Produktionsanlagen. Das Unternehmen ist aktiv dabei, das Western Haynesville-Gebiet zu entwickeln, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern.

Nach der Erschließung fördert Comstock kontinuierlich Erdgas und in geringerem Maße auch Erdöl aus seinen Bohrlöchern. Die geförderten Rohstoffe werden dann an Midstream-Partner (Pipeline-Betreiber) oder direkt an Abnehmer wie Energieversorger oder industrielle Kunden verkauft. Der Umsatz des Unternehmens hängt direkt von der geförderten Menge und den am Markt erzielbaren Preisen für Erdgas und Erdöl ab. Neben der organischen Entwicklung neuer Bohrlöcher erwirbt Comstock auch bestehende Öl- und Gasfördergebiete oder Lizenzen, um seine Reserven und Produktionskapazitäten zu erweitern. Das Unternehmen verwaltet und optimiert seine bestehenden Anlagen, um die Produktionseffizienz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken.

Ein zukünftiger Wachstumstreiber ist der Fokus und die Investitionen im Western Haynesville-Gebiet. Diese Region gilt als äußerst ertragreich. Das Unternehmen tätigt hier signifikante Investitionen in Bohr- und Erschließungsaktivitäten (geplante 20 Bohrungen und 16 Inbetriebnahmen in 2025) und baut auch die zugehörige Midstream-Infrastruktur aus. Die erfolgreiche Erschließung dieses Gebiets verspricht erhebliches Produktionswachstum und eine langfristige Sicherung von Reserven und Förderkapazitäten. Der Erfolg einer Erweiterungsbohrung im Freestone County, Texas, im Western Haynesville unterstreicht das Potenzial.

Stützend wirkt auch die wachsende globale Nachfrage nach Erdgas (insbesondere für LNG und Stromerzeugung). Trotz des Übergangs zu erneuerbaren Energien spielt Erdgas global weiterhin eine wichtige Rolle als Brückenenergieträger. Die Nachfrage nach Erdgas, insbesondere für die Stromerzeugung (auch angetrieben durch den steigenden Bedarf von Rechenzentren für KI) und als Feedstock für Flüssigerdgas (LNG) für den Export, bleibt stark. Nordamerika, und damit auch die USA, wird voraussichtlich einen Großteil des weltweiten LNG-Angebotszuwachses im Jahr 2025 ausmachen. Diese steigende Exportkapazität eröffnet US-Produzenten wie Comstock neue Absatzmärkte und stützt die Preise.

Möchte man in die Aktie von Comstock Resources investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Anfang August bis Mitte September an. Insbesondere der Monat August fällt positiv auf. Die durchschnittliche Performance liegt hier bei 11,3 % und die Gewinnhäufigkeit bei 53 %. Auch der Monat April zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 63 % solide.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Comstock Resources eine Rendite von 133 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.06.2025 bei 26,26 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 7,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 236 % seit Tief zulegen.

Kratos Defense: Hyperschall, Raketenabwehr und Drohnen treiben das Wachstum

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 114 %.
• Kratos ist ein US-amerikanisches Technologie‑, System‑ und Softwareunternehmen im Verteidigungssektor.
• Mit bedeutenden Großaufträgen, strategischen Partnerschaften (z. B. Raketenmotoren‑JV), globaler Ausrichtung und F&E‑Investitionen positioniert sich Kratos als zentrale Größe in modernen Verteidigungstechnologien.

Spannend ist derzeit auch die Aktie von Kratos Defence (NASDAQ: KTOS). Kratos ist stark in Bereichen wie unbemannten Systemen (Drohnen), Hyperschalltechnologien und Raketenantriebssystemen positioniert. Dies sind essenzielle und wachstumsstarke Sektoren im Verteidigungsbereich, da sich die Militärstrategien zunehmend auf autonome und hochmoderne Fähigkeiten konzentrieren. Das Unternehmen entwickelt beispielsweise bereits operationelle Hyperschallfluggeräte wie "Dark Fury" und "Erinyes" sowie Hyperschallraketenmotoren wie "Zeus".

Kratos gilt als führend in der Entwicklung von bezahlbaren Hyperschalltechnologien und unbemannten Systemen. Die Fähigkeit, innovative Lösungen schnell zu entwickeln und in die Produktion zu bringen, verschafft Kratos einen Wettbewerbsvorteil. Partnerschaften mit größeren Verteidigungsunternehmen, wie z.B. General Electric Aviation für Turbofan-Triebwerke, stärken die Position zusätzlich und untermauern die Fähigkeiten des Unternehmens.

Die globalen Verteidigungsausgaben, insbesondere in den USA, bleiben auf einem hohen Niveau oder steigen sogar weiter. Kratos profitiert von diesem Umfeld, da es wichtige Systeme und Technologien für die nationale Sicherheit liefert, die stark nachgefragt werden. Insbesondere die Bereiche integrierte Luft- und Raketenabwehr sowie Gegenmaßnahmen gegen unbemannte Flugsysteme (Counter-UAS) sehen erhebliche zusätzliche Finanzierungen.

Die Verteidigungsbranche boomt derzeit vor allem aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen und Konflikte wie dem Krieg in der Ukraine, der das globale Sicherheitsgefühl nachhaltig verändert hat. Dies führt zu einem weltweiten Anstieg der Verteidigungsausgaben, da viele Länder ihre nach Jahrzehnten der Abrüstung entstandenen Lücken in der Militärausrüstung dringend schließen müssen. Zudem treiben der umfassende Modernisierungsbedarf und die rasante Entwicklung neuer Technologien wie KI die Nachfrage nach fortschrittlichen Rüstungsgütern an.

Staaten streben nach mehr militärischer Unabhängigkeit und Selbstverteidigung, um ihre Souveränität zu sichern und potenzielle Aggressoren abzuschrecken. Insgesamt ist die hohe Nachfrage in der Verteidigungsindustrie eine direkte Folge der sich verschärfenden Sicherheitslage und des globalen Strebens nach stärkeren Verteidigungsfähigkeiten. All diese Entwicklungen spielen Kratos Defense in die Karten. Dies macht das Unternehmen somit sehr interessant.

Kratos verzeichnete im 1. Quartal 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 7,4 %. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein organisches Umsatzwachstum von 10 % erwartet, und für 2026 sogar 13 bis 15 %. Insbesondere die Bereiche Raketensysteme, Microwave Electronics und C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) zeigten starkes Wachstum und dürften sich weiterhin gut entwickeln. Kratos hat für das Gesamtjahr volle Auftragsbücher. Das Management geht nun davon aus, dass das 3. und 4. Quartal 2025 aufgrund verbesserter Finanzierung, programmbezogener Planbarkeit und vertraglicher Sicherheiten besonders stark ausfallen werden. Zudem gibt es eine "Opportunity Pipeline" von 12,6 Mrd. USD, die das zukünftige Wachstum untermauert.

Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Ende November bis Mitte Februar. Der Dezember sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 7,1 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 67 % ebenfalls solide. Auch der Mai zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 8,1 % und einer Gewinnhäufigkeit von 63 % freundlich.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kratos eine Rendite von 114 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2025 bei 42,73 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 17,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 136 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com können Sie selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schauen Sie sich die Software einfach einmal an und probieren Sie sich aus.