Diese vier Darvas Aktien zeigen sich aktuell stark!

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!

Williams-Sonoma – Das Einrichtungsimperium trotzt der Flaute auf dem Wohnungsmarkt

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 96 %.
• Das Einrichtungsimperium, dem auch West Elm und Pottery Barn gehören, steht für geschmackvolle Wohndekoration, Möbel und Küchenutensilien.
• Das Unternehmen verzeichnete auch Wachstum im B2B- und Handelsgeschäft mit Designfachleuten, was ihm eine weitere Einnahmequelle bietet.

Williams-Sonoma (NYSE: WSM) gehört dank Kernmarken wie Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm und Mark & Graham zu den führenden US-Einzelhändlern für Möbel, Küchen und Wohnaccessoires. Dank der zuletzt erfolgreich umgesetzten Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen, die neben Stellenstreichungen und einer Kürzung der Marketingausgaben auch einen stärkeren Fokus auf den Vertrieb von Eigenmarken beinhaltete, konnte man die Kostenbasis optimieren und die Margen deutlich verbessern. Da die Verbrauchernachfrage wieder deutlich anzieht, sollte Williams-Sonoma Umsatz und Ergebnis in den kommenden Quartalen erheblich verbessern.

Das Unternehmen bietet alles, was die Aktie zu einer "Buy-and-Hold"-Aktie macht. Die Qualität des Unternehmens beruht auf der Marke und dem Betrieb, die von CEO Laura Alber geleitet werden. Zu den Ergebnissen ihrer Amtszeit zählen Wachstum, betriebliche Verbesserungen, Marktanteilsgewinne, erhöhte Markentreue und ein robuster Cashflow, der nachhaltige Reinvestitionen in das Unternehmen ermöglicht und gleichzeitig eine solide Bilanz und eine gesunde Kapitalrendite aufrechterhält. In seinem Ergebnisbericht für das 3. Quartal sanken die vergleichbaren Markenumsätze zwar leicht um 2,9 %, was den allgemeinen Gegenwind der Branche widerspiegelt, aber die Rentabilität stieg im Quartal sprunghaft an. So erhöhte sich die Bruttomarge um 230 Basispunkte auf 46,7 %, was auf höhere Warenmargen und Effizienzen in der Lieferkette zurückzuführen war.

Dies erhöhte die Betriebsmarge um 80 Basispunkte auf 17,8 %, was zu einem Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie von 1,83 USD auf 1,96 USD führte. Das ist im aktuellen Marktumfeld beeindruckend und kein Zufall. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, den Lagerbestand zu kontrollieren und Kunden mit neuen Angeboten in seiner Produktlinie zu begeistern, was ihm geholfen hat, Preisnachlässe zu vermeiden. Das Management argumentierte, dass seine Vollpreisstrategie dabei hilft, Vertrauen bei den Kunden aufzubauen, da diese nicht das Gefühl haben müssen, auf einen Verkauf warten zu müssen.

Das Unternehmen verzeichnete auch Wachstum im B2B- und Handelsgeschäft mit Designfachleuten, was ihm eine weitere Wachstumschance bietet. Ende 2024 kündigte das Management eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um 1 Mrd. USD an und hat durch Rückkäufe kontinuierlich Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. Mit Blick auf die Zukunft sieht das Management mehr Spielraum, seine operative Marge zu steigern, und die Umsätze sollten sich erholen, sobald der Immobilienmarkt in einen nachhaltigen Aufschwung übergeht.

Möchte man in die Aktie von Williams-Sonoma investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Mitte März bis Anfang April an. Der März schneidet mit einer durchschnittlichen Performance von 7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 60 % besonders gut ab. Auch der Monat November kann sich mit einer durchschnittlichen Performance von 6,9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 67 % sehen lassen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Williams-Sonoma eine Rendite von 96 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2025 bei 204,68 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.02.2024 bei 95,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 110 % seit Tief zulegen.

Targa Resources - Margensteigerung durch einen potenziell unterversorgten Erdgasmarkt

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 162 %.
• Targa Resources ist ein US-Anbieter von Midstream-Dienstleistungen, das Erd- und Flüssiggas aufbereitet und transportiert.
• Das Unternehmen betreibt ein breit gefächertes Infrastrukturnetz, den Transport, die Lagerung sowie den Vertrieb. Die Anlagen verbinden Erdgas und NGLs mit den Abnehmern.

Targa Resources (NYSE: TRGP) ist ein Midstreamunternehmen, das seine Aktivitäten auf eine vertikal integrierte Wertschöpfungskette für Erdgas und Flüssiggas aus dem Permian Basin konzentriert. Die Strategie "Vom Bohrloch bis zum Wasser" bietet einen One-Stop-Shop vom Permian Basin bis zu internationalen Exportmärkten. TRGP bezieht über 80 % seiner Erdgas- und NGL-Mengen aus dem Permian Basin, der Rest kommt aus den Becken Barnette und Anadarko. Das Unternehmen ist dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig. Von der Erdgasgewinnung über die Verarbeitung zur Extraktion von NGLs aus dem Produktstrom bis hin zur Fraktionierung zur Trennung in Butan, Ethan, Propan usw. Der Prozess endet an den Flüssigpropangas-(LPG)-Exportterminals des Unternehmens für den Export nach Asien.

TRGP war seit dem Ende der Pandemie sehr aktiv und hat mehrere M&A-Transaktionen abgeschlossen sowie sein integriertes System mit acht Permian-Verarbeitungsanlagen und zwei Fraktionierern organisch ausgebaut. Dieser Ausbau hat die Investitionsausgaben von 500 Mio. USD im Jahr 2021 auf geschätzte 2,7 Mrd. USD bis zum Ende des Jahres 2024 ansteigen lassen. TRGP erwirtschaftete im 3. Quartal ein EBITDA von 1,07 Mrd. USD. Dies entspricht einem moderaten Anstieg von 9 % gegenüber dem 2. Quartal und ermöglichte dem Unternehmen die Aussage, dass es seine Jahresprognose von 4,05 Mrd. USD EBITDA-Erzielung übertreffen wird. Operativ verzeichnete das Unternehmen Rekordumsätze, während es die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens erweiterte.

Dies wurde durch die Anlagen unterstützt, die im Laufe des Quartals zum TRGP-System hinzugefügt wurden. Das Unternehmen nahm eine Erdgasverarbeitungsanlage im Midland-Becken, die Dayton NGL-Pipeline sowie den 10. NGL-Fraktionierer in Betrieb. Targa verbesserte auch seine Wachstumsaussichten, indem es seinem Investitionsaufbauprogramm zwei neue Erdgasverarbeitungsanlagen hinzufügte, da es in seinem operativen Einzugsbereich eine starke Nachfrage nach Gasabnahme sieht. Diese Anlagen werden die Dynamik des Unternehmens für eine schrittweise Veränderung sowohl der Umsätze als auch der Erträge im Jahr 2026 fortsetzen. Bis dahin wird das Unternehmen weitere sechs Verarbeitungsanlagen, zwei Fraktionierer und eine Erweiterung des NGL-Exportterminals in Betrieb genommen haben.

Die beste Performance legt die Aktie im Zeitraum von Mitte März bis Anfang Juni hin. Der April sticht dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 10,6 % und einer Gewinnhäufigkeit von 64 % heraus. Auch der Monat Februar performt vergleichsweise stark. Die durchschnittliche Performance liegt hier bei 4,6 % und einer Gewinnhäufigkeit von 64 %.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Targa Resources Investments eine Rendite von 162 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2025 bei 217,02 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.01.2024 bei 82,13 USD. Seitdem konnte sich das Wertpapier erholen und um 163 % seit Tief zulegen.

Carpenter Technology – Die starke Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtprodukten verbessert die Aussichten des Unternehmens 

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 211 %.
• Carpenter ist ein führender Hersteller von Speziallegierungen.
• Die Sektoren Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, die den Kern des Kundenstamms von Carpenter Technology bilden, verzeichnen eine anhaltend starke Nachfrage.

Carpenter Technology (NYSE: CRS) gilt als führender Hersteller von Speziallegierungen und technischen Produkten, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Dies sind zwei Branchen, welche in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit von Analysten und Investoren auf sich gezogen haben. Im Kern ist Carpenter Technology Corporation auf die Herstellung von Hochleistungsspeziallegierungen, Titanlegierungen und technischen Produkten spezialisiert.

Die Angebote des Unternehmens richten sich hauptsächlich an die Luft-, Raumfahrts- und Verteidigungsindustrie, die aufgrund zunehmender Passagierreisetrends und geopolitischer Faktoren eine starke Nachfrage verzeichnet. Eine der wichtigsten Stärken von Carpenter Technology liegt in der Fähigkeit, Produkte flexibel auf verschiedene Kunden zu verteilen, darunter Erstausrüster (OEMs), Aftermarket-Lieferanten und Rüstungsunternehmen.

Carpenter Technology hat bei der Verbesserung seiner Betriebseffizienz große Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat seine Belegschaft erfolgreich auf Effizienz getrimmt, was zu einer verbesserten Produktivität und einem besseren Kostenmanagement geführt hat. Die verlängerten Lieferzeiten, mit denen Kunden derzeit konfrontiert sind und die in einigen Fällen 65 Wochen überschreiten, haben Carpenter Technology eine größere Preissetzungsmacht verliehen. Diese günstige Position ermöglicht es dem Unternehmen, seine Einnahmequellen zu optimieren und in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld gesunde Gewinnmargen aufrechtzuerhalten. 

Die finanzielle Leistung von Carpenter Technology war demnach robust und Analysten prognostizieren künftig eine starke Entwicklung des Free Cashflows. Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten einen fremdfinanzierten Free Cashflow von 206,2 Mio. USD erwirtschaftet und gleichzeitig ein konservatives Schuldenprofil beibehalten. Dieses gesunde Cashflowprofil hat es dem Unternehmen ermöglicht, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von 400 Mio. USD umzusetzen, was Vertrauen in seine langfristigen Aussichten und sein Engagement für die Schaffung von Aktionärswert zeigt. Aktienrückkäufe sind in der Regel ein positives Signal an die Investoren.  

In Summe bleiben die Aussichten also gut. Die Sektoren Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, die den Kern des Kundenstamms von Carpenter Technology bilden, verzeichnen eine anhaltend starke Nachfrage. Die Passagierreisetrends erholen sich nach der Pandemie weiter, was den Bedarf an neuen Flugzeugen und Ersatzteilen ankurbelt. Darüber hinaus haben geopolitische Faktoren zu einem weltweiten Anstieg der Verteidigungsausgaben beigetragen, was die Nachfrage nach den Spezialprodukten von Carpenter Technology antreibt. 

Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Ende März bis Ende April. Der April sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 7,2 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 73 % ebenfalls hoch. Auch der Monat November zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 7,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 67 % stark.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carpenter Technology eine Rendite von 211 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2025 bei 207,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 207,99 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.02.2024 bei 58,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 251 % seit Tief zulegen.

Jabil - Der Fertigungsdienstleiser gestaltet mit seinen Technologien die Welt von morgen

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 30 %.
• Jabil konzentriert sich auf hochmargige Möglichkeiten in den Bereichen KI-Infrastruktur, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien und positioniert sich damit für erhebliches zukünftiges Wachstum.
• Der Auftragsfertiger ist ein möglicher Profiteur des Nearshorings in den USA. 

Der Bereich der Elektronikfertigung befindet sich an einem interessanten Wendepunkt. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung fortschrittlicher Technologien, vor allem im Bereich der KI. Unternehmen mit der richtigen Strategie haben hierbei enorme Wachstumschancen. Jabil (NYSE: JBL) ist einer dieser Kandidaten und verfügt über enorme Erfahrung und einen guten Ruf im Bereich innovativer Fertigungslösungen. Das Unternehmen agiert dabei als ein globales Fertigungsdienstleistungsunternehmen, das unter anderem 3D-Druck nutzt, um umfassende Design-, Fertigungs- und Produktmanagementdienste für eine breite Palette von Branchen bereitzustellen, darunter Cloud, Rechenzentren, Automobil, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern stark vertreten.

Das Unternehmen verfolgt aktiv Wachstumschancen in Schwellenmärkten, insbesondere in den Bereichen Cloud- und Rechenzentrumsinfrastruktur. Man konnte seine Beziehung zu seinem größten Hyperscaler-Kunden erfolgreich vertiefen und neue Geschäftsabschlüsse im Bereich der kundenspezifischen KI-gesteuerten GPU-Rack-Integration erzielen. Darüber hinaus konnte Jabil auch Programme mit einem neuen Hyperscaler-Kunden im Siliziumphotonik-Geschäft gewinnen. Diese Entwicklung und Nachfragedynamik veranlasste das Management dazu, seinen Umsatzausblick für KI nach oben zu korrigieren.

Man erwartet nun im Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr. Der KI-Umsatz könnte demnach rund 7 % zum konsolidierten Wachstum beitragen. Ein aktueller Bericht von IDC stellte fest, dass die KI-bezogene Infrastruktur bis 2028 einen Wert von über 100 Mrd. USD erreichen wird, nachdem sie im 1. Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 37 % gewachsen ist. Es besteht in diesem Bereich somit noch reichlich Wachstumspotenzial für Jabil.

Hinzu kommt, dass auch das 3D-Druckgeschäft von Jabil ein wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens ist. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf Siliziumphotonik. Das Unternehmen hat in diesem Bereich erhebliche Investitionen getätigt, darunter die Übernahme eines Geschäftsbereichs von Intel Ende 2023. Das Siliziumphotonikgeschäft des Unternehmens wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen.

Jabil arbeitet auch an Designs der nächsten Generation, darunter 800G und 1,6T, und erwartet, mittelfristig Marktanteile zu gewinnen. Auch sieht man das breite Produktionsnetzwerk mit seinen Fabriken in den USA als großen Wettbewerbsvorteil an. Gerade die große heimische Präsenz von Jabil wird für die Kunden zunehmend wichtiger. Die protektionistische Haltung von Donald Trump wird die Produktion im Inland fördern. Hierauf ist Jabil bestens vorbereitet und kann seine Kunden unterstützen.

Blickt man auf den saisonalen Chart, so sieht man, dass die Aktie besonders im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Januar stark ist. Der Monat Dezember sticht dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 4,3 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit liegt bei 60 %. Auch der Februar kann mit einer durchschnittlichen Performance von 3,9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 80 % überzeugen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Jabil eine Rendite von 30 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2025 bei 164,25 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 95,85 USD. Seitdem konnte sich der Anteilschein erholen und um 70 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

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