Chartanalyse Apple: Der Fels in der Brandung - warum die Aktie weiteres Potential hat!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Apple geben. Der iPhone-Gigant ist mit über 2,7 Billionen USD an der Börse bewertet.

Rekordquartal trotz Chip-Knappheit 

Apple hat am Donnerstag nach der Schlussglocke an der Wall Street starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der iPhone-Hersteller konnte sowohl umsatzseitig als auch beim Gewinn neue Rekorde aufstellen.

Apple erzielte im Weihnachtsgeschäft trotz der globalen Chip-Knappheit erneut Rekordzahlen. Der Umsatz stieg um rund 11 Prozent auf fast 124 Milliarden USD. Der Quartalsgewinn war mit 34,6 Milliarden USD gut ein Fünftel höher als ein Jahr zuvor. Das iPhone war mit einem Anteil von fast 60% abermals der Wachstumstreiber. 

Die Ergebnisse sind umso beachtlicher, da diese trotz des starken gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds und den Herausforderungen der Lieferketten erzielt wurden. Ohne der Thematik der Chip-Knappheit hätte Apple noch mehr umsetzen können. Wenn das Problem des Chipmangels gelöst ist, dürften sich Umsatz und Gewinn noch weiter steigern lassen.

Mit seinen riesigen Bargeldreserven, enormen Cashflows und dem Aktienrückkaufprogramm, ist Apple der Fels in der Brandung.

Produktoffensive

Im Frühjahr aktualisiert Apple traditionell seine kleineren und ergänzenden Produkte, welche nicht Computer, Laptops und Smartphones sind. Im Sommer stellt das Unternehmen dann seine neue Software vor und veranstaltet eine Entwicklerkonferenz. Die grösseren Neuerungen in Sachen Hardware folgen dann im Herbst. Neue Produkte mit leistungsfähigeren Chips und neuen Designs werden die Produktpalette erweitern.

Erst nachdem die Software für die neuen Produkte steht, folgt die Hardware. Diese kommt dann rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft auf den Markt. Apple überlässt den Kurstrend nicht dem Zufall, sondern verfolgt eine Produkt-Strategie, welche zur Börsenstory passt.

Marktbeobachter erwarten heuer eine Produktlawine. Vier neue iPhones, ein günstigeres MacBook Pro, ein aktualisierter iMac, ein neuer Mac Pro, ein überarbeitetes MacBook Air mit M2 Prozessor, ein AirPods Pro Upgrade, drei Apple Watches, ein günstiges iPad und neue iPads der Pro-Serie werden erwartet. Auch ein eigenes AR/VR-Headset könnte Apple bereits heuer auf den Markt bringen.

Alles aus einer Hand

Im integrierten Apple-Ökosystem können die Kunden viele ihrer elektronischen Bedürfnisse abdecken. Apple punktet mit seiner "Alles aus einer Hand"-Strategie.

Bildquelle: https://www.apple.com/at/store

Apple will es den Konsumenten so einfach wie möglich machen, in sein Ökosystem einzusteigen. Die Austrittshürden im Gegensatz sollen so hoch wie möglich liegen. Apple-TV zum Beispiel macht die Unterhaltung unterwegs und zu jeder Zeit möglich. Dies beflügelt die Nachfrage der mobilen Produkte wie iPhones, iPads und Laptops.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com  erhält Apple 13 von 15 möglichen Punkten.

Der iPhone-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 11,15% in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 22,12% aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 26,55% jährlich zu.

Im Wachstums-Check räumt Apple die volle Punktezahl ab.

Fazit

Ob Apple das aktuelle Wachstumstempo beibehalten kann, wird von den kommenden neuen Produkten abhängen, denn der Pandemie-bedingte Nachfrage-Boom nach Computern und iPads dürfte nachlassen.

Punkten konnte Apple mit seinen iPhones auch in China. Im vergangenen Weihnachtsquartal war es nach Berechnungen der Analysefirma Counterpoint Research das meistverkaufte Smartphone im Reich der Mitte. Der US-Konzern steigerte seinen Marktanteil von 16 Prozent im Vorjahr auf 23 Prozent.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Apple (AAPL) an:

Nachdem die Aktie den Unterstützungsbereich bei 157 USD getestet hatte, sahen wir Stabilisierungstendenzen. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eröffnete das Apple-Papier mit einem GAP-Up und konnte in Folge auch die 50-Tagelinie wieder zurückerobern. Bei weiterer Stärke möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir mit der Alarmfunktion einen Alarm über der Kerze von Freitag, bei 170,50 USD direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.