Vier spannende Darvas-Aktien, die man nun im Blick haben sollte!

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und man auf das richtige Pferd setzt, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – in den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzeigen zu lassen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläuferaktien-Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!

Hecla Mining: Hohes Wachstumspotenzial durch Minen-Comeback und Silber-Expansion 

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 216 %.
• Hecla Mining ist der führende Silberproduzent in den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen eine starke Marktposition im nordamerikanischen Edelmetallsektor sichert. 
• Als wichtiger Silberlieferant profitiert Hecla indirekt stark von der industriellen Nachfrage nach Silber für Zukunftstechnologien wie Photovoltaik (Solarzellen). 

Das Kerngeschäft von Hecla Mining (NYSE: HL) basiert auf der integrierten Wertschöpfungskette des Bergbaus: von der Exploration und Erschließung neuer Vorkommen über den Betrieb eigener Minen bis hin zur Verarbeitung der Erze zu verwertbaren Metallkonzentraten oder Barren. Hecla Mining erzielt seine Umsätze primär durch den Verkauf der geförderten Metalle zu den aktuellen Weltmarktpreisen.

Die Rentabilität des Unternehmens ist somit direkt von den Weltmarktpreisen für Silber und Gold sowie den eigenen Produktionskosten abhängig. Schlüsselstandorte für die Silberproduktion sind die Minen Greens Creek in Alaska und Lucky Friday in Idaho, während Gold einen weiteren wichtigen Diversifizierungsfaktor im Einnahmenmix darstellt. Der strategische Fokus liegt darauf, die Kosten niedrig zu halten, um auch bei volatilen Metallpreisen wettbewerbsfähig zu bleiben und hohe Gewinnmargen zu sichern. 

Die Wachstumsaussichten von Hecla Mining sind an drei zentrale Faktoren geknüpft: die strategische Entwicklung der Schlüsselanlagen, die steigende Nachfrage nach Edelmetallen und die operationelle Effizienz. Die globale Marktentwicklung bietet Rückenwind, insbesondere für Silber. Silber spielt eine unverzichtbare Rolle in der Energiewende und der Elektronik, da es aufgrund seiner Leitfähigkeit in Photovoltaik-Anlagen und vielen elektronischen Bauteilen benötigt wird.

Die fortschreitende Digitalisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien dürften die industrielle Nachfrage nach Silber langfristig stützen. Zudem fungieren sowohl Gold als auch Silber in Zeiten erhöhter Inflation und geopolitischer Unsicherheit traditionell als sichere Häfen, was die Nachfrage als Wertspeicher weiter antreiben kann. 

Das Hauptwachstumspotenzial liegt in der vollen Wiederherstellung der Kapazitäten und der strategischen Expansion der Minen. Die vollständige Wiederherstellung des vollen Betriebs in der historischen Lucky Friday Mine in Idaho ist ein kurz- bis mittelfristiger, bedeutender Wachstumstreiber für die Silberproduktion des Unternehmens, nachdem die Anlage durch frühere Produktionsausfälle beeinträchtigt war.

Auch die kontinuierliche Exploration und effizientere Abbaupläne in der ertragreichen Greens Creek Mine (Alaska) zielen darauf ab, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Produktion zu optimieren. Hecla forciert die weiterhin die Exploration und Entwicklung von Projekten in Nevada, einer der weltweit wichtigsten Goldregionen. Eine erfolgreiche Expansion in dieser Region würde die Goldreserven und die gesamte Produktionskapazität des Unternehmens deutlich erhöhen und die Diversifikation stärken. 

Das Unternehmen arbeitet konsequent daran, die Kosten zu senken und durch den Einsatz moderner Bergbautechnologien die Produktivität zu steigern. Geringere Kosten führen direkt zu verbesserten Gewinnmargen. Analysten prognostizieren für die kommenden Jahre ein solides jährliches Gewinnwachstum im Bereich von über 20% beim Gewinn pro Aktie. Dieses Wachstum basiert auf der Annahme, dass die jüngsten Investitionen und die erhöhte Förderleistung der Schlüsselminen ihre volle finanzielle Wirkung entfalten werden. 

Der Zeitraum mit der stärksten Entwicklung dauert von Ende September bis Ende Dezember. Der Dezember ist dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 4,6 % und einer Gewinnhäufigkeit von 53 % auffällig. Auch der Monat Juli kann mit einer durchschnittlichen Performance von 6,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 56 % überzeugen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hecla Mining eine Rendite von 216 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2025 bei 17,38 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 4,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 283 % seit Tief zulegen.

Las Vegas Sands: Eine Wette auf Asiens Luxustourismus 

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 26,5 %.
• Das Unternehmen hat sich strategisch komplett auf die hochprofitablen Märkte Macau (China) und Singapur ausgerichtet und ist damit primär eine Wette auf die Erholung und das Wachstum des asiatischen Luxustourismus. 
• Die zukünftige Chance liegt in der vollständigen Erholung des Premium-Mass-Gaming-Segments in Macau und den Expansionsmöglichkeiten in neuen asiatischen Märkten wie Thailand. 

Las Vegas Sands (NYSE: LVS) hat sich strategisch als ein globaler Marktführer in der integrierten Resortbranche positioniert, wobei der Fokus nach dem Verkauf der US-Assets nahezu ausschließlich auf den asiatischen Glücksspiel- und Tourismusmärkten liegt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist nicht auf reine Casinos beschränkt, sondern basiert auf dem Modell des integrierten Resorts, welches ein umfassendes Angebot bündelt. 

Das Kerngeschäftsmodell von LVS stützt sich auf vier tragende Säulen: Casino und Gaming, Luxushotels, MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) sowie gehobener Einzelhandel und Gastronomie. Der integrative Ansatz sorgt für eine Diversifizierung der Einnahmen und zieht eine breitere, zahlungskräftigere Kundschaft an, darunter Geschäftsreisende, Touristen und Glücksspieler. Der geographische Schwerpunkt liegt auf zwei äußerst lukrativen Standorten: Macau (China) und Singapur.

Macau ist die größte Glücksspielregion der Welt, in der LVS mit Immobilien wie dem Venetian Macau und dem Sands Cotai Central präsent ist. Singapur ist die Heimat des ikonischen Marina Bay Sands, einem Resort, das regelmäßig eine der höchsten Margen in der gesamten Branche erzielt und als zuverlässiger Cash-Cow fungiert. Nach der Neuausrichtung des Geschäfts liegt der strategische Fokus klar auf dem Premium-Mass-Gaming-Segment, das weniger volatil und oft profitabler ist als das traditionelle VIP-Segment. 

Die größte Chance liegt in der vollständigen Rückkehr des Tourismus und der Reiseaktivität in Macau und den umliegenden Regionen. Nach den langen pandemiebedingten Beschränkungen zeigt die Erholung des Bruttospielertrags (GGR) in Macau eine positive Dynamik. Eine stabile Zunahme der Besucherzahlen, insbesondere im hochmargigen Massenmarkt, wird die Umsätze und Gewinne von LVS direkt beflügeln. Das Marina Bay Sands in Singapur wiederum wird voraussichtlich weiterhin eine extrem hohe Profitabilität liefern und dient als finanzieller Anker des Unternehmens.

Die dortige anhaltend starke Performance, gestützt durch eine exklusive Lizenz, sorgt für verlässliche und hohe Cashflows, die auch zur Finanzierung anderer Aktivitäten genutzt werden können. Auf lange Sicht hält LVS die Optionen für eine geografische Expansion offen. Länder wie Japan oder Thailand gelten als potenzielle neue Märkte für integrierte Resorts. Sollte LVS eine Lizenz für ein Großprojekt in einer neuen Jurisdiktion erhalten, würde dies ein erhebliches und langfristiges Wachstumspotenzial erschließen und die Abhängigkeit von den aktuellen Schlüsselmärkten diversifizieren. 

Las Vegas Sands veröffentlichte seinen Bericht zum 3. Quartal am 22.10.2025 und übertraf mit seinen Umsatz- und Gewinnzahlen die Erwartungen der Wall Street. Zusätzlich gab das Unternehmen eine deutliche Dividendenerhöhung bekannt und bescherte den Anlegern damit weitere positive Nachrichten. Las Vegas Sands meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,78 USD bei einem Umsatz von 3,33 Mrd. USD. Die starke Performance des Unternehmens in Singapur trug maßgeblich zu den deutlich übertroffenen Umsatz- und Gewinnprognosen bei. Neben den übertroffenen Erwartungen gab Las Vegas Sands auch bekannt, dass die Quartalsdividende auf 0,30 USD pro Aktie erhöht wird, gegenüber der vorherigen Quartalsausschüttung von 0,10 USD pro Aktie. 

Möchte man in die Aktie von Las Vegas Sands investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Ende September bis Anfang Dezember an. Insbesondere der Monat Oktober fällt positiv auf. Die durchschnittliche Performance liegt hier bei 6,9 % und die Gewinnhäufigkeit bei 88 %. Auch der Monat November zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 4,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 75 % solide.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Las Vegas Sands eine Rendite von 26,5 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2025 bei 70,31 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 30,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie deutlich erholen und um 130 % seit Tief zulegen.

Sphere Entertainment: Ein disruptiver Akteur im Live-Entertainment

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 102 %.
• Die Sphere Entertainment ist ein US-amerikanisches Unterhaltungs- und Technologieunternehmen, dessen Hauptgeschäft darin besteht, immersive Live-Erlebnisse der nächsten Generation zu schaffen und zu vermarkten.
• Der Wettbewerbsvorteil liegt im einzigartigen immersiven Erlebnissen, die trotz des schwachen Tourismusmarktes in Las Vegas eine hohe Nachfrage und tägliche Einnahmen von über 2 Mio. USD generieren.

Sphere Entertainment (NYSE: SPHR) tritt als ein hochspezialisiertes Unternehmen im Live-Entertainment- und Mediensektor auf, dessen Geschäftsmodell auf der revolutionären Verbindung von Technologie und Erlebnis basiert. Im Kern gliedert sich das Unternehmen in zwei Bereiche: das innovative Sphere-Segment und das etablierte MSG Networks Segment. Das namensgebende Flaggschiff, die Sphere in Las Vegas, stellt dabei das Herzstück und den größten Wachstumstreiber dar.

Diese Arena ist nicht nur ein architektonisches Wunderwerk, sondern auch ein technologisches Schaufenster, das Einnahmen aus hochkarätigen, langfristigen Künstler-Residencies, dem Verkauf von Tickets für die eigenen, immersiven Inhalte (die "The Sphere Experience") sowie aus lukrativen Corporate Events und Sponsorships generiert, die die gigantische Außen- (Exosphere) und Innenleinwand als unvergleichliche Marketingfläche nutzen. Das Segment MSG Networks hingegen sorgt durch den regionalen Sport- und Unterhaltungs-Rundfunk für einen stabilen Cashflow, der die Anfangsinvestitionen im Sphere-Segment absichern hilft.

Das wahre Potenzial und die größten Zukunftschancen der Sphere liegen jedoch in der globalen Skalierung ihres einzigartigen Konzepts. Nach dem weltweiten Aufsehen, das die Las Vegas Sphere erregt hat, fokussiert sich das Management auf die Etablierung eines Lizenzierungs- und Franchise-Modells. Anstatt jede Arena selbst mit extrem hohem Kapitalaufwand zu bauen, wird das Unternehmen seine patentierte Technologie, sein Design und seine Content-Produktions-Expertise (inklusive des fortschrittlichen Holoplot-Audiosystems) an internationale Partner lizenzieren, wie es bereits für den Bau einer zweiten Sphere in Abu Dhabi geplant ist.

Dieses Modell ermöglicht eine deutlich schnellere, kapitalärmere Expansion und verspricht höhere Margen durch Gebühren und laufende Einnahmen aus dem globalen Rollout. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von der vertikalen Integration seiner Wertschöpfungskette: Durch die Produktion eigener Inhalte für The Sphere Experience werden Synergien geschaffen. Diese Shows können kosteneffizient auf alle zukünftigen globalen Standorte übertragen werden, was die Abhängigkeit von externen Veranstaltern reduziert und die Margen im Content-Bereich erhöht.

Sphere Entertainment verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum, das auf den erfolgreichen Start von "Der Zauberer von Oz" und kontinuierliche Innovationen im Bereich firmeneigener Technologien und Inhalte zurückzuführen ist. Das Management betonte die globale Expansion der Sphere-Spielstätten sowie die Monetarisierung des Technologieportfolios, darunter immersiver Sound und KI-gestützte Content-Erstellung. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operative Effizienz, wiederkehrende Einnahmen aus Sponsoring und neue Veranstaltungsmodelle. Zukünftige Informationen zu Technologiepartnerschaften und weiteren Expansionsprojekten werden erwartet.

Hinweis: Zu Sphere Entertainment gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sphere Entertainment eine Rendite von 102 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 88 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2025 bei 84,31 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.04.2025 bei 23,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 83,15 USD erholen und damit um 248 % seit Tief zulegen.

The Vita Coco Company: Vom Kuriosum zum Milliardenmarkt! Kokoswasser erobert die USA 

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 53 %.
• Vita Coco ist die weltweit größte Marke für Kokosnusswasser und hält einen dominanten Marktanteil in dieser Kategorie der gesunden Erfrischungsgetränke.
• Das Unternehmen profitiert von einem starken Markenimage, das es als natürliche und elektrolytreiche Hydratationslösung bei gesundheitsbewussten Verbrauchern etabliert hat.

Die Vita Coco Company (NASDAQ: COCO) ist eine Plattform für pflanzenbasierte, funktionelle Hydratationsprodukte. Zum Produktportfolio gehören Vita Coco Kokoswasser, Eigenmarkenprodukte wie Kokoswasser und -öl sowie weitere Produkte der Marken Runa, Ever & Ever und PWR LIFT. Darüber hinaus bietet Vita Coco neben Kokoswasser auch Vita Coco Sparkling, Kokosmilchprodukte und andere Produkte an.

Heute macht Kokoswasser 1,2 Mrd. USD des geschätzten US-Softdrinkmarktes von 300 Mrd. USD aus und bietet Verbrauchern ein Getränk ohne Zuckerzusatz und mit "3,5-mal mehr Elektrolyten als ein führendes Sportgetränk", so Mike Kirban, Mitbegründer und Executive Chairman von Vita Coco. Eine der derzeit größten Risiken für Unternehmen sind Zölle. Die Geschichte der schnellen Reaktion des Vita Coco-Managements auf die Kokosnuss-Zölle verdient jedoch die sofortige Aufmerksamkeit der Investoren. 

Vita Coco betreibt 17 Kokoswasser-Fabriken in sieben Ländern, die von den US-Zollbestimmungen im Jahr 2025 betroffen sind: den Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Brasilien und Vietnam. Der höchste Zollsatz, 50 %, trifft Brasilien, der niedrigste, 19 %, die Philippinen. Nachdem diese Zölle im Juli bzw. April angekündigt wurden, hat das Unternehmen seine Lieferkette schnell umstrukturiert, um die Auswirkungen abzumildern. Es beliefert nun den US-Markt mit Kokoswasser von den Philippinen und den europäischen Markt mit Kokoswasser aus Brasilien. 

Durch den Einsatz dieser Strategie erzielte Vita Coco einen gemischten Zollsatz (blended tariff rate) von etwa 23 % für Kokoswasser, das in die USA verschifft wird. Kirban, der das Unternehmen 2004 zusammen mit Ira Liran gründete, gibt sich mit der Marktbeherrschung in den USA nicht zufrieden. "Wir konzentrieren uns auf die Skalierung unseres internationalen Geschäfts", sagte er gegenüber Barron's. "Wir haben ein starkes Geschäft in Großbritannien, bauen Deutschland auf und wollen in den nächsten fünf Jahren in neue Länder expandieren." 

Jüngste Daten stützen diese Ambitionen. Der internationale Umsatz des Unternehmens stieg im letzten Quartal um 48 % im Jahresvergleich, im Gegensatz zu der immer noch beneidenswerten Wachstumsrate von 35 % im Amerika-Geschäft. Der Umsatz mit Eigenmarken (Private Label) wuchs international um 70 %, verglichen mit einem Rückgang von 13 % in den USA. Die Umsätze mit Vita Coco Coconut Water stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 in Großbritannien um 32 % und in Deutschland um mehr als 200 %. 

Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 12,5 % über fünf Jahre und einem freien Cashflow-Wachstum von 15 % meldete Vita Coco im 3. Quartal ein bereinigtes Ebitda von 32,4 Mio. USD und übertraf damit die Analystenschätzungen um 33 %. Die langfristige Strategie des Unternehmens geht über Kokosnuss-basierte Getränke hinaus und umfasst PWR LIFT, ein Protein-angereichertes Getränk, und Ever & Ever, in Aluminiumdosen abgefülltes Wasser. Vita Coco Treats, das im April 2024 eingeführt wurde, trug den Großteil zum Wachstum der Kategorie "Sonstiges" von 182 % im 3. Quartal bei, selbst als der Gesamtumsatz im Jahresjahrvergleich um 37 % zunahm. 

Basierend auf den aktuellen Trends hat das Management beschlossen, die Prognose für den Nettoumsatz des Gesamtjahres auf 580 bis 595 Mio. USD anzuheben. Die erhöhte Prognose erfolgt, obwohl Vita Coco die Preise angehoben hat, um das Zolleinwirkungsrisiko zu mindern. In Kombination mit niedrigeren Frachtkosten sollte diese Preissetzungsmacht es dem Unternehmen ermöglichen, jeglichem potenziellen Wettbewerb durch Goya, Harmless Harvest, Ocean Spray und andere Marken, dem möglichen Scheitern bilateraler Handelsverhandlungen mit Brasilien und anderen Ländern sowie der möglichen Ablehnung von US-Zollbefreiungen für Kokoswasser im Rahmen einer Ausnahmeregelung für natürliche Ressourcen standzuhalten. 

Hinweis: Zu The Vita Coco Company gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Vita Coco Company eine Rendite von 53 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 31 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2025 bei 54,29 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 25,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 110 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com können Sie selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schauen Sie sich die Software einfach einmal an und probieren Sie sich aus.