Leaderboard-Allert: Top-Wachstumsaktien: Micron (MU), Microchip (MCHP) und LAM Research (LRCX), - drei Player aus der Halbleiterbranche, die eineTrendfortsetzung anpeilen!
Leonid Kulikov
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Liebe Trader und Investoren,
auf die heutige Breakout-Watchlist kommt zunächst die Aktie des mit rund 37,01 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Micron Technology (MU). Der Wert hat nun die Korrekturbewegung vollständig auskompensiert und steht mittlerweile am Breakout-Niveau auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Das Unternehmen ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Halbleiter-Bauelementen wie NAND Flash-, DRAM- und NOR-Flash-Speicher. Zur Umfangreichen Produktpaltete gehören aber auch andere Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systeme. Adressiert werden vor allem Computer-, Verbraucher-, Netzwerk- sowie Automobilhersteller.
Als Wachstumstreiber erwies sich zuletzt erneut die starke Nachfragesituation rund um 3D NAND und DRAM-Lösungen. Dabei konnte Micron mit durch aus soliden Q3-Zahlen und einer besser als erwarteten Q4-Prognose aufwarten. Der Q3-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 92 % auf 5,57 Mrd. USD (Konsens: 5,41 Mrd. USD). Das EPS von 1,62 USD lag deutlich über den erwarteten 1,51 USD. Micron Technology ist ja der weltweit drittgrößte Hersteller von technologischen DRAM- und NAND-Chiplösungen und ist im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie z.B. WDC, Samsung oder Toshiba nicht besonders stark diversifiziert.
Für das laufende 4. Quartal hat der Konzern ebenfalls eine starke Prognose offenbart und rechnet mit einem EPS im Bereich von 1,74–1,87 USD (Konsens: 1,57 USD) bei einem Umsatz von 5,7–6,1 Mrd. USD (Konsens: 5,62 Mrd. USD). Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS im Bereich von 4,67 USD. 2018 werden schon 6,20 USD erwartet.
Eine andere Aktie, die man als einen aussichtsreichen Breakout-Kandidaten im Auge behalten muss ist die des mit rund 20,3 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Microchip Technologies (MCHP). Auch dieser Wert hat die Korrekturbewegung vollständig auskompensiert und steht mittlerweile am Breakout-Level.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Herstellung von Hardware und Halbleiterprodukten. Man entwickelt, produziert und vermarktet spezialisierte Halbleiterprodukte wie CMOS-Komponente, um den Markt mit kosteneffektiven eingebetteten Kontrollanwendungen zu bedienen. Auch Mikrokontroller (Temperatur- und Leistungshalbleiter) sowie Schnittstellenbausteine und Speicher sind im Produktportfolio mitenthalten. Adressiert werden vor allem Vertreter der Automobil-, Kommunikations- und Computerindustrie. Als globaler Wachstumstreiber fungiert hier die Nachfrage nach leistungsfähigeren und energieeffizienteren Chiplösungen, weswegen die gesamte Halbleiterbranche weiterhin im Aufschwung verbleibt.
Was die fundamentale Entwicklung von MCHP angeht, so konnte der Konzern Anfang August mit besser als erwarteten Zahlen aufwarten, die jedoch nicht wirklich honoriert wurden. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 21,6 % auf 972,1 Mio. USD (Konsens: 947,48 Mio. USD). das EPS von 1,31 USD lag ebenfalls über den erwarteten 1,23 USD. Gleichzeitig hat der Konzern eine durchaus solide Q2-Prognose offeriert und erwartet nun ein Q2-Umsatz im Bereich von 1,001 Mrd. USD (Konsens: 947,48 Mio. USD) bei einem EPS von 1,33–1,37 USD (Konsens: 1,27 USD). Diese Prognose wurde nun Anfang September erneut bestätigt. Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS von 5,30 USD; 2019 werden bereits 5,63 USD je Aktie erwartet.
Der dritte Halbleiterkonzern, dessen Aktie nun unmittelbar am Breakout-Niveau steht ist der mit rund 27,63 Mrd. USD kapitalisierte Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie,- Lam Research (LRCX).
Der nötige Rückenwind könnte von Argus kommen, der heute seine Covearge mit "Buy"-Rating und einem Kursziel von 196 USD initiiert hat. Der Analyst geht davon aus, dass die Nachfrage nach verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie weiterhin zunehmen wird. Auch LRCX befindet sich dank dem Aufschwung in der Halbleiterbranche auf dem Wachstumspfad, was sich zuletzt Ende Juli in den besser als erwarteten Q4-Zahlen widerspiegelte.
Auf der Jahresebene war die Entwicklung ebenfalls positiv. Der 2017er-Umsatz stieg um etwa 36 % auf 8,01 Mrd. USD. Das Nettoergebnis verbesserte sich dabei um 85 % und lag mit 1,69 Mrd. USD zum ersten Mal über der Marke von 1. Mrd. USD. Geographisch betrachtet erwies sich die Asiatische Region als der eigentliche Wachstumstreiber. Die Nachfrage aus den Ländern wie China, Südkorea, Japan und Taiwan stieg im Schnitt um rund 21 %.
Der Konzern profitiert von der wachsenden Nachfrage nach hochtechnologischer Equipment-Ausstattung zur Herstellung von Chip-Lösungen. Man liefert ja u.a. Anlagen für das Trocken-Ätzen und die Wafer-Reinigung, die zur Bearbeitung und der Herstellung von Integrierten Schaltkreisen benötigt werden. Damit gilt der Konzern u.a. auch als Profiteur der zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronikbranche. Für 2018 rechnet hier der Konsens mit einem EPS-Anstieg auf 12,99 USD und 2019 werden bereits 13,76 USD je Aktie erwartet. Watchlist!
auf die heutige Breakout-Watchlist kommt zunächst die Aktie des mit rund 37,01 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Micron Technology (MU). Der Wert hat nun die Korrekturbewegung vollständig auskompensiert und steht mittlerweile am Breakout-Niveau auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Das Unternehmen ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Halbleiter-Bauelementen wie NAND Flash-, DRAM- und NOR-Flash-Speicher. Zur Umfangreichen Produktpaltete gehören aber auch andere Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systeme. Adressiert werden vor allem Computer-, Verbraucher-, Netzwerk- sowie Automobilhersteller.
Als Wachstumstreiber erwies sich zuletzt erneut die starke Nachfragesituation rund um 3D NAND und DRAM-Lösungen. Dabei konnte Micron mit durch aus soliden Q3-Zahlen und einer besser als erwarteten Q4-Prognose aufwarten. Der Q3-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 92 % auf 5,57 Mrd. USD (Konsens: 5,41 Mrd. USD). Das EPS von 1,62 USD lag deutlich über den erwarteten 1,51 USD. Micron Technology ist ja der weltweit drittgrößte Hersteller von technologischen DRAM- und NAND-Chiplösungen und ist im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie z.B. WDC, Samsung oder Toshiba nicht besonders stark diversifiziert.
Für das laufende 4. Quartal hat der Konzern ebenfalls eine starke Prognose offenbart und rechnet mit einem EPS im Bereich von 1,74–1,87 USD (Konsens: 1,57 USD) bei einem Umsatz von 5,7–6,1 Mrd. USD (Konsens: 5,62 Mrd. USD). Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS im Bereich von 4,67 USD. 2018 werden schon 6,20 USD erwartet.
Eine andere Aktie, die man als einen aussichtsreichen Breakout-Kandidaten im Auge behalten muss ist die des mit rund 20,3 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Microchip Technologies (MCHP). Auch dieser Wert hat die Korrekturbewegung vollständig auskompensiert und steht mittlerweile am Breakout-Level.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Herstellung von Hardware und Halbleiterprodukten. Man entwickelt, produziert und vermarktet spezialisierte Halbleiterprodukte wie CMOS-Komponente, um den Markt mit kosteneffektiven eingebetteten Kontrollanwendungen zu bedienen. Auch Mikrokontroller (Temperatur- und Leistungshalbleiter) sowie Schnittstellenbausteine und Speicher sind im Produktportfolio mitenthalten. Adressiert werden vor allem Vertreter der Automobil-, Kommunikations- und Computerindustrie. Als globaler Wachstumstreiber fungiert hier die Nachfrage nach leistungsfähigeren und energieeffizienteren Chiplösungen, weswegen die gesamte Halbleiterbranche weiterhin im Aufschwung verbleibt.
Was die fundamentale Entwicklung von MCHP angeht, so konnte der Konzern Anfang August mit besser als erwarteten Zahlen aufwarten, die jedoch nicht wirklich honoriert wurden. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 21,6 % auf 972,1 Mio. USD (Konsens: 947,48 Mio. USD). das EPS von 1,31 USD lag ebenfalls über den erwarteten 1,23 USD. Gleichzeitig hat der Konzern eine durchaus solide Q2-Prognose offeriert und erwartet nun ein Q2-Umsatz im Bereich von 1,001 Mrd. USD (Konsens: 947,48 Mio. USD) bei einem EPS von 1,33–1,37 USD (Konsens: 1,27 USD). Diese Prognose wurde nun Anfang September erneut bestätigt. Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS von 5,30 USD; 2019 werden bereits 5,63 USD je Aktie erwartet.
Der dritte Halbleiterkonzern, dessen Aktie nun unmittelbar am Breakout-Niveau steht ist der mit rund 27,63 Mrd. USD kapitalisierte Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie,- Lam Research (LRCX).
Der nötige Rückenwind könnte von Argus kommen, der heute seine Covearge mit "Buy"-Rating und einem Kursziel von 196 USD initiiert hat. Der Analyst geht davon aus, dass die Nachfrage nach verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie weiterhin zunehmen wird. Auch LRCX befindet sich dank dem Aufschwung in der Halbleiterbranche auf dem Wachstumspfad, was sich zuletzt Ende Juli in den besser als erwarteten Q4-Zahlen widerspiegelte.
Auf der Jahresebene war die Entwicklung ebenfalls positiv. Der 2017er-Umsatz stieg um etwa 36 % auf 8,01 Mrd. USD. Das Nettoergebnis verbesserte sich dabei um 85 % und lag mit 1,69 Mrd. USD zum ersten Mal über der Marke von 1. Mrd. USD. Geographisch betrachtet erwies sich die Asiatische Region als der eigentliche Wachstumstreiber. Die Nachfrage aus den Ländern wie China, Südkorea, Japan und Taiwan stieg im Schnitt um rund 21 %.
Der Konzern profitiert von der wachsenden Nachfrage nach hochtechnologischer Equipment-Ausstattung zur Herstellung von Chip-Lösungen. Man liefert ja u.a. Anlagen für das Trocken-Ätzen und die Wafer-Reinigung, die zur Bearbeitung und der Herstellung von Integrierten Schaltkreisen benötigt werden. Damit gilt der Konzern u.a. auch als Profiteur der zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronikbranche. Für 2018 rechnet hier der Konsens mit einem EPS-Anstieg auf 12,99 USD und 2019 werden bereits 13,76 USD je Aktie erwartet. Watchlist!
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