Leaderboard-Stocks: CareTrust (CTRE) und CareDX (CDNA) – zwei trendstabile Wachstumsaktien für die Watchlist!
Leonid Kulikov
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Den Anfang macht heute die Aktie des mit rund 1,68 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns CareTrust (CTRE), die mittlerweile einen Breakout schaffte und damit die Trendfortsetzung anzupeilen scheint. Das Unternehmen ist ein sog. Real Estate Investment Trust (REIT) mit dem Fokus auf dem Kauf, Weiterentwicklung, Verwaltung und Leasing von Senioren-Häusern und anderen gesundheits- bzw. rehabilitationsbezogenen Pflegeimmobilien/Einrichtungen. Eine weitere Aktie aus dem Gesundheitsbereich, die man aufgrund einer starken charttechnischen Verfassung im Blick behalten sollte, gehört dem mit rund 1,09 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmen CareDX (CDNA). Der Konzern spezialisiert sich u.a. auf die Entwicklung von diagnostischen Lösungen für Transplantations-Patienten.
Den Anfang macht heute die Aktie des mit rund 1,68 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns CareTrust (CTRE), die mittlerweile einen Breakout schaffte und damit die Trendfortsetzung anzupeilen scheint. Das Unternehmen ist ein sog. Real Estate Investment Trust (REIT) mit dem Fokus auf dem Kauf, Weiterentwicklung, Verwaltung und Leasing von Senioren-Häusern und anderen gesundheits- bzw. rehabilitationsbezogenen Pflegeimmobilien/Einrichtungen. Das Immobilien-Portfolio umfasst bereits mehr als 194 Objekte in 25 US-Bundesstaaten, wobei die Mehrzahl davon sich in der langfristigen kommerziellen Vermietung befindet. Dies ist sehr vorteilhaft, da man auf Basis langfristiger Vertragsvereinbarungen operiert, was eine große Plansicherheit bietet. Kennzeichnend für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist auch die rund 38,91%ige Nettogewinnmarge bei einer 6,68%igen Eigenkapitalrentabilität, sowie die seit mehreren Jahren in Folge steigende Umsatz- und Gewinnerlöse.
Entsprechend stark war auch die Entwicklung im vergangenen 3. Quartal, als der Konzern mit einer 20%igen Umsatzsteigerung auf 39,51 Mio. USD bei einer FFO von 0,32 USD aufwarten konnte. Das Nettoergebnis verbesserte sich im gleicheichen Zeitraum um 28 % auf 14,5 Mio. USD. Als Wachstumstreiber fungiert auch hier im weiten Sinne das Bevölkerungswachstum gepaart mit der immer besseren medizinischen Versorgung und einer entsprechend höherer Lebenserwartung, was zur Überalterung der modernen Gesellschaft führt. Deswegen nimmt auch die Nachfrage nach speziellen Pflege-Immobilienobjekten kontinuierlich zu. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 0,78 USD USD, wobei 2020 schon 0,81 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 167,65 Mio. USD bzw. 191,24 Mio. USD erwartet werden. Das Wachstum dürfte also fortgesetzt werden.
Eine weitere Aktie aus dem Gesundheitsbereich, die man aufgrund einer starken charttechnischen Verfassung im Blick behalten sollte, gehört dem mit rund 1,09 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmen CareDX (CDNA). Der Konzern spezialisiert sich u.a. auf die Entwicklung von diagnostischen Lösungen für Transplantations-Patienten. Die wichtigsten Produkte sind Allomap und Allosure. Diese erlauben es den Ärzten, bei Organtransplantationspatienten die Risiken einer Abstoßung der Organe im Vorhinein festzustellen. So kann mit den FDA-zertifizierten Tests in kurzer Zeit festgestellt werden, ob eine Operation erfolgversprechend ist oder nicht. An sich ist man damit in einer sehr vielversprechenden, innovativen aber auch hochspezialisierten Nische positioniert, die bei aussichtsreichen Partnerschaften weiter Wachstumspotenziale offenbaren dürfte.
Entsprechend positiv fällt hier auch die fundamentale Umsatz-Entwicklung aus, obwohl der Konzern weiterhin defizitär bleibt. Auch im vergangenen 3. Quartal gelang es der Gesellschaft mit einem 74%igen Umsatzwachstum auf 21,2 Mio. USD aufzuwarten. Der Absatz der Allomap und Allosure-Produkte nahm weiterhin stark zu. Der EPS-Verlust verringerte sich im gleichen Zeitraum von -0,15 USD auf -0,01 USD je Aktie und lag ebenfalls unter den erwarteten -0,02 USD. Gleichzeitig annoncierte das Unternehmen neue Produktlösungen, die 2019 auf den Markt kommen werden. Im Anschluss hat der Konzern auch seine Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr angehoben und rechnet für 2018 mit einem Umsatz im Bereich von 74-75 Mio. USD statt 68-70 Mio. USD. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS-Verlust von -0,06 USD, wobei 2020 mit +0,54 USD je Aktie schon der Vorstoß in die Gewinnzone bei einer entsprechenden Umsatzsteigerung auf 102,91 Mio. USD bzw. 146,47 Mio. USD erwartet wird. Damit dürfte die allgemeine Wachstumsstory weiterhin vollkommen intakt sein.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine.
Den Anfang macht heute die Aktie des mit rund 1,68 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns CareTrust (CTRE), die mittlerweile einen Breakout schaffte und damit die Trendfortsetzung anzupeilen scheint. Das Unternehmen ist ein sog. Real Estate Investment Trust (REIT) mit dem Fokus auf dem Kauf, Weiterentwicklung, Verwaltung und Leasing von Senioren-Häusern und anderen gesundheits- bzw. rehabilitationsbezogenen Pflegeimmobilien/Einrichtungen. Das Immobilien-Portfolio umfasst bereits mehr als 194 Objekte in 25 US-Bundesstaaten, wobei die Mehrzahl davon sich in der langfristigen kommerziellen Vermietung befindet. Dies ist sehr vorteilhaft, da man auf Basis langfristiger Vertragsvereinbarungen operiert, was eine große Plansicherheit bietet. Kennzeichnend für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist auch die rund 38,91%ige Nettogewinnmarge bei einer 6,68%igen Eigenkapitalrentabilität, sowie die seit mehreren Jahren in Folge steigende Umsatz- und Gewinnerlöse.
Entsprechend stark war auch die Entwicklung im vergangenen 3. Quartal, als der Konzern mit einer 20%igen Umsatzsteigerung auf 39,51 Mio. USD bei einer FFO von 0,32 USD aufwarten konnte. Das Nettoergebnis verbesserte sich im gleicheichen Zeitraum um 28 % auf 14,5 Mio. USD. Als Wachstumstreiber fungiert auch hier im weiten Sinne das Bevölkerungswachstum gepaart mit der immer besseren medizinischen Versorgung und einer entsprechend höherer Lebenserwartung, was zur Überalterung der modernen Gesellschaft führt. Deswegen nimmt auch die Nachfrage nach speziellen Pflege-Immobilienobjekten kontinuierlich zu. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 0,78 USD USD, wobei 2020 schon 0,81 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 167,65 Mio. USD bzw. 191,24 Mio. USD erwartet werden. Das Wachstum dürfte also fortgesetzt werden.
Eine weitere Aktie aus dem Gesundheitsbereich, die man aufgrund einer starken charttechnischen Verfassung im Blick behalten sollte, gehört dem mit rund 1,09 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmen CareDX (CDNA). Der Konzern spezialisiert sich u.a. auf die Entwicklung von diagnostischen Lösungen für Transplantations-Patienten. Die wichtigsten Produkte sind Allomap und Allosure. Diese erlauben es den Ärzten, bei Organtransplantationspatienten die Risiken einer Abstoßung der Organe im Vorhinein festzustellen. So kann mit den FDA-zertifizierten Tests in kurzer Zeit festgestellt werden, ob eine Operation erfolgversprechend ist oder nicht. An sich ist man damit in einer sehr vielversprechenden, innovativen aber auch hochspezialisierten Nische positioniert, die bei aussichtsreichen Partnerschaften weiter Wachstumspotenziale offenbaren dürfte.
Entsprechend positiv fällt hier auch die fundamentale Umsatz-Entwicklung aus, obwohl der Konzern weiterhin defizitär bleibt. Auch im vergangenen 3. Quartal gelang es der Gesellschaft mit einem 74%igen Umsatzwachstum auf 21,2 Mio. USD aufzuwarten. Der Absatz der Allomap und Allosure-Produkte nahm weiterhin stark zu. Der EPS-Verlust verringerte sich im gleichen Zeitraum von -0,15 USD auf -0,01 USD je Aktie und lag ebenfalls unter den erwarteten -0,02 USD. Gleichzeitig annoncierte das Unternehmen neue Produktlösungen, die 2019 auf den Markt kommen werden. Im Anschluss hat der Konzern auch seine Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr angehoben und rechnet für 2018 mit einem Umsatz im Bereich von 74-75 Mio. USD statt 68-70 Mio. USD. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS-Verlust von -0,06 USD, wobei 2020 mit +0,54 USD je Aktie schon der Vorstoß in die Gewinnzone bei einer entsprechenden Umsatzsteigerung auf 102,91 Mio. USD bzw. 146,47 Mio. USD erwartet wird. Damit dürfte die allgemeine Wachstumsstory weiterhin vollkommen intakt sein.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine.
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