Leaderboard-Stocks: PRA Health (PRAH), MSA Safety (MSA) und Planet Fitness (PLNT) - drei trendstabile Top150-Growth-Stocks für die Breakout-Watchlist!
Leonid Kulikov
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Die Grundlage für das heutige Research bildet die TF Top 150 Growth-Stocks-Liste inspiriert von William O`Neil. Dabei handelt es sich um aussichtsreiche Wachstumsunternehmen, die neben einer beständigen Trendstabilität auch mit einer sehr aussichtsreichen Wachstumsperspektive überzeugen und daher auch vom spekulativen Interesse der Anleger profitieren könnten. Hinzu kommt eine positive Marktstimmung, die nun für Aufschwung und jeweilige Trendfortsetzung sorgen könnte. Als zweites Kriterium nehmen wir den Abstand zum aktuellen 52-Wochen-Hoch – und damit also die Aktien, die in den vergangenen turbulenten Wochen sich der allgemeinen Verkaufstendenz wiedersetzen und somit eine charttechnische Stärke aufwiesen. Damit erhalten wir eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Werte bei einem Breakout auf ein neues 52-Wochen-Hoch eine neue Phase der Trendfortsetzung einleiten könnten.
Der Kandidat Nummer eins ist die Aktie des mit rund 7,57 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns PRA Health (PRAH). Das Unternehmen ist eine sog. CRO-Organisation (Contract Research Organization), die Biotech- und Pharmagesellschaften bei der Durchführung der klinischen Studien unterstützen. Als Wachstumstreiber fungiert hier im Wesentlichen die gestiegene Intensität von Forschungsprojekten, die sich aus neuen technologischen Gegebenheiten in Bezug auf Deep Learning, CRISPR sowie Immuntherapie ergibt.
Folglich entwickelt sich auch das Geschäft sehr dynamisch, was man auch nun anhand von teilweise besser als erwarteten Zahlen samt einer angehobenen Jahresprognose beobachten konnte. Dabei stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,3 % auf 717,6 Mio. USD (Konsens: 726,88 USD). Das EPS von 1,13 USD fiel dabei besser als die erwarteten 1,07 USD aus. Baird und SunTrust haben sich zuletzt positiv zur Unternehmensentwicklung geäußert und ihre Kursziele auf jeweils 120 USD bzw. 119 USD nach oben revidiert. Das Overweight- bzw. Buy-Rating wurden dabei bestätigt. Im Anschluss hat PRAH seine Jahresprognose angehoben und rechnet nun für das laufende Fiskaljahr mit einem Umsatz im Bereich von 2,87-2,92 Mrd. USD (Konsens: 2,91 Mrd. USD), bei einem EPS von 4,22-4,27 USD statt 4,13-4,23 USD (Konsens: 4,19 USD). Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,90 USD, wobei 2020 schon 5,66 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 3,19 Mrd. USD bzw. 3,53 Mrd. USD erwartet werden.
Der Watchlist-Kandidat Nummer zwei ist die Aktie des mit rund 4,27 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns MSA Safety (MSA). Und hier sieht es nach einem baldigen Breakout auf ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Das Unternehmen ist ein Anbieter von speziellen Schutzprodukten für die Bedürfnisse der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Zum umfangreichen Produktportfolio gehören sowohl technische Geräte wie stationäre und tragbare Gasmesstechnik, Flammdetektion, Isolieratemschutzgeräte, Wärmebildkameras, aber auch individuelle Schutzlösungen wie Helme, Pressluftatmer, tragbare Absturzsicherung, Filteratemschutz sowie Schutzbrillen. Damit ist man in Großen und Gazen in einer robusten Nische positioniert, die vom globalen Wirtschaftsaufschwung angetrieben wird. Das Unternehmen ist ja auf der ganzen Welt aktiv, generiert aber den größten Teil seiner Umsätze auf dem Nordamerikanischen Markt.
Entsprechend positiv war auch die Entwicklung im vergangenen 3. Quartal. Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 12 % auf 331,1 Mio. USD und fiel damit besser als die erwarteten 329,56 Mio. USD aus. Das EPS verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 26 % auf 1,16 USD und fiel damit ebenfalls besser als die erwarteten 1,05 USD aus. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei die besonders hohe Nachfrage seitens industrieller Kunden und seitens der Feuerwehr, die ebenfalls ein sehr starkes Bedürfnis nach qualitativ hochwertigen Schutzprodukten verspürt. Angetrieben wird diese Entwicklung u.a. durch das globale Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung, aber auch durch strengere Sicherheitsvorschriften. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,90 USD, wobei 2020 schon 5,14 USD je Aktie bei einer entsprechenden Umsatzsteigerung auf 1,43 Mrd. USD bzw. 1,46 Mrd. USD erwartet werden.
Schließlich ist es die Aktie des mit rund 5,02 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Planet Fitness (PLNT), die sich nach einer leichten Korrekturbewegung infolge der allgemeinen Marktnervosität schon vollkommen erholt hat und nun am Breakout-Niveau zum neuen 52-Wochen-Hoch verweilt. Das Unternehmen ist wohl einer der größten US-amerikanischen Betreiber von Fitness-Studios. Im Wesentlichen profitiert das Unternehmen von der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz zum gesunden Life-Style sowie dem makellosen physischen Erscheinungsbild, das über moderne Medien wie Soziale Netzwerke verstärkt vermittelt wird.
PLNT besitzt derzeit mehr als rund 1.646 Stores, wobei 96 % davon via Franchise betrieben werden. Insgesamt zeichnet sich das Unternehmen durch Qualität zum niedrigen Preis aus, denn ab 10 USD je Monat kann trainiert werden. Man adressiert damit eine große Zielgruppe. Und deswegen liegt die aktuelle Member-Zahl bei mehr als 12 Millionen. Wie man also leicht erkennen kann, hat PLNT eine sehr starke Kundenbasis, was ebenfalls zur erfolgreichen Konzernentwicklung beiträgt. Studio-Verträge werden i.d.R. selten gekündigt. Man hat hier also einen gut planbaren, wiederkehrenden Erlösstrom, was eine wichtige Basis für das zukünftige Wachstum bildet.
Die Anzeichen dafür sah man bereits in der vergangenen Quartalsperiode. Dabei gelang es dem Konzern mit einem 40%igen Q3-Umsatzanstieg auf 136,7 Mio. USD (Konsens: 126,08 Mio. USD) aufzuwarten. Die sog. Same-Store-Sales verbesserten sich um 9,7 %, was für das anhaltend starke Nachfragemomentum spricht. Das EPS stieg im gleichen Zeitraum um 47 % auf 0,28 USD und lag über den erwarteten 0,24 USD. Für 2020 rechnet der Konzern mit einem im Vergleich zu 2018 rund 45%igen EPS-Anstieg auf 1,74 USD, bei einer 25%igen Umsatzsteigerung auf 712 Mio. USD, wobei das Store-Netzwerk in den nächsten 5-7 Jahren auf 4.000 Fitnesscentern ausgebaut werden soll. Die Wachstumsstory ist also weiterhin vollkommen intakt.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine.
Der Kandidat Nummer eins ist die Aktie des mit rund 7,57 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns PRA Health (PRAH). Das Unternehmen ist eine sog. CRO-Organisation (Contract Research Organization), die Biotech- und Pharmagesellschaften bei der Durchführung der klinischen Studien unterstützen. Als Wachstumstreiber fungiert hier im Wesentlichen die gestiegene Intensität von Forschungsprojekten, die sich aus neuen technologischen Gegebenheiten in Bezug auf Deep Learning, CRISPR sowie Immuntherapie ergibt.
Folglich entwickelt sich auch das Geschäft sehr dynamisch, was man auch nun anhand von teilweise besser als erwarteten Zahlen samt einer angehobenen Jahresprognose beobachten konnte. Dabei stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,3 % auf 717,6 Mio. USD (Konsens: 726,88 USD). Das EPS von 1,13 USD fiel dabei besser als die erwarteten 1,07 USD aus. Baird und SunTrust haben sich zuletzt positiv zur Unternehmensentwicklung geäußert und ihre Kursziele auf jeweils 120 USD bzw. 119 USD nach oben revidiert. Das Overweight- bzw. Buy-Rating wurden dabei bestätigt. Im Anschluss hat PRAH seine Jahresprognose angehoben und rechnet nun für das laufende Fiskaljahr mit einem Umsatz im Bereich von 2,87-2,92 Mrd. USD (Konsens: 2,91 Mrd. USD), bei einem EPS von 4,22-4,27 USD statt 4,13-4,23 USD (Konsens: 4,19 USD). Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,90 USD, wobei 2020 schon 5,66 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 3,19 Mrd. USD bzw. 3,53 Mrd. USD erwartet werden.
Der Watchlist-Kandidat Nummer zwei ist die Aktie des mit rund 4,27 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns MSA Safety (MSA). Und hier sieht es nach einem baldigen Breakout auf ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Das Unternehmen ist ein Anbieter von speziellen Schutzprodukten für die Bedürfnisse der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Zum umfangreichen Produktportfolio gehören sowohl technische Geräte wie stationäre und tragbare Gasmesstechnik, Flammdetektion, Isolieratemschutzgeräte, Wärmebildkameras, aber auch individuelle Schutzlösungen wie Helme, Pressluftatmer, tragbare Absturzsicherung, Filteratemschutz sowie Schutzbrillen. Damit ist man in Großen und Gazen in einer robusten Nische positioniert, die vom globalen Wirtschaftsaufschwung angetrieben wird. Das Unternehmen ist ja auf der ganzen Welt aktiv, generiert aber den größten Teil seiner Umsätze auf dem Nordamerikanischen Markt.
Entsprechend positiv war auch die Entwicklung im vergangenen 3. Quartal. Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 12 % auf 331,1 Mio. USD und fiel damit besser als die erwarteten 329,56 Mio. USD aus. Das EPS verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 26 % auf 1,16 USD und fiel damit ebenfalls besser als die erwarteten 1,05 USD aus. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei die besonders hohe Nachfrage seitens industrieller Kunden und seitens der Feuerwehr, die ebenfalls ein sehr starkes Bedürfnis nach qualitativ hochwertigen Schutzprodukten verspürt. Angetrieben wird diese Entwicklung u.a. durch das globale Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung, aber auch durch strengere Sicherheitsvorschriften. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,90 USD, wobei 2020 schon 5,14 USD je Aktie bei einer entsprechenden Umsatzsteigerung auf 1,43 Mrd. USD bzw. 1,46 Mrd. USD erwartet werden.
Schließlich ist es die Aktie des mit rund 5,02 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Planet Fitness (PLNT), die sich nach einer leichten Korrekturbewegung infolge der allgemeinen Marktnervosität schon vollkommen erholt hat und nun am Breakout-Niveau zum neuen 52-Wochen-Hoch verweilt. Das Unternehmen ist wohl einer der größten US-amerikanischen Betreiber von Fitness-Studios. Im Wesentlichen profitiert das Unternehmen von der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz zum gesunden Life-Style sowie dem makellosen physischen Erscheinungsbild, das über moderne Medien wie Soziale Netzwerke verstärkt vermittelt wird.
PLNT besitzt derzeit mehr als rund 1.646 Stores, wobei 96 % davon via Franchise betrieben werden. Insgesamt zeichnet sich das Unternehmen durch Qualität zum niedrigen Preis aus, denn ab 10 USD je Monat kann trainiert werden. Man adressiert damit eine große Zielgruppe. Und deswegen liegt die aktuelle Member-Zahl bei mehr als 12 Millionen. Wie man also leicht erkennen kann, hat PLNT eine sehr starke Kundenbasis, was ebenfalls zur erfolgreichen Konzernentwicklung beiträgt. Studio-Verträge werden i.d.R. selten gekündigt. Man hat hier also einen gut planbaren, wiederkehrenden Erlösstrom, was eine wichtige Basis für das zukünftige Wachstum bildet.
Die Anzeichen dafür sah man bereits in der vergangenen Quartalsperiode. Dabei gelang es dem Konzern mit einem 40%igen Q3-Umsatzanstieg auf 136,7 Mio. USD (Konsens: 126,08 Mio. USD) aufzuwarten. Die sog. Same-Store-Sales verbesserten sich um 9,7 %, was für das anhaltend starke Nachfragemomentum spricht. Das EPS stieg im gleichen Zeitraum um 47 % auf 0,28 USD und lag über den erwarteten 0,24 USD. Für 2020 rechnet der Konzern mit einem im Vergleich zu 2018 rund 45%igen EPS-Anstieg auf 1,74 USD, bei einer 25%igen Umsatzsteigerung auf 712 Mio. USD, wobei das Store-Netzwerk in den nächsten 5-7 Jahren auf 4.000 Fitnesscentern ausgebaut werden soll. Die Wachstumsstory ist also weiterhin vollkommen intakt.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine.
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