Der Bitcoin-Kurs springt auf über die Marke von 30.000 USD. Die Erholungsbewegung geht weiter!

Liebe Leser,

Der Bitcoin-Kurs zeigte in den vergangenen Tagen eine dynamische Erholung und hat mittlerweile die Marke von 30.000 USD pro 1 BTC geknackt. Was bei dieser Bewegung zunächst charttechnisch interessant ist, wäre der Umstand, dass diese im Großen und Ganzen über dem GD200 stattgefunden hat, was GD200 mittlerweile zu einer wichtigen charttechnischen Unterstützung macht. Ob die Erholungsbewegung weiter fortgesetzt wird, wird aus charttechnischer Sicht davon abhängen, ob BTC es demnächst schaffen wird, sich über der wichtigen Widerstandslinie bei 30.000 USD zu etablieren, denn sonst wäre eine erneute Korrektur Richtung GD200 wahrscheinlich.



Die Idee der Blockchain-Technologie

Die ursprüngliche Idee hinter der Blockchain-Technologie – einem globalen Netzwerk, das automatisch Transaktionen zwischen Parteien verfolgt und das Eigentum an einem Krypto-Asset bestätigt – war es, ein grenzenloses Peer-to-Peer-Zahlungssystem für elektronisches Bargeld zu schaffen, das zugleich effizient, aber auch sicher ist. Und genau diese Idee gewann mit der rasanten globalen Internetverbreitung in den vergangenen zehn Jahren immer mehr an Popularität, sodass Blockchain-Technologie ihren Einzug auf die eine oder andere Weise in eine Vielzahl neuer digitaler Produkte fand. Die Einnahmen, die Krypto-Dienstleister mit der Blockchain-Technologie erzielen, sind v.a. in den letzten fünf Jahren explosionsartig gestiegen, v.a. dank der rasanten Verbreitung Internetfähiger Smartphones und einer breiten Medien-Popularisierung.

Blockchain-Technologie führte zur Entstehung neuer Business-Nischen

Die Blockchain-Technologie wurde aber zugleich auch auf der Business-Ebene immer interessanter, da ihr Einsatz Mehrwert und zahlreiche Vorteile bedeutet. Unternehmen, die die Blockchain-Technologie einsetzen, insbesondere im Finanzwesen, können sich bei der Zahlungsabwicklung einen erheblichen Vorteil gegenüber traditionellen Wettbewerbern verschaffen. Und Broker, die bspw. digitale Vermögenswerte anbieten, können mehr Kunden anziehen als bspw. Banken, die traditionelle Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen anbieten. Und da die Popularisierung von digitalen Assets und Kryptos meistens über Social-Media-Kanäle und YouTube erfolgt, wurden Investitionen in Kryptos und Bitcoin selbst zum globalen Mainstream.

Lukrativ, aber hoch riskant (Hype ist your Friend)

Der Sektor ist jedoch starken Marktschwankungen unterworfen. Sein Höchstwert von 3 Bio. USD rutschte im Juni 2022 auf weniger als 1 Bio. USD ab, da die steigende Inflation viele Anleger von risikoreichen Anlagen abhielt. Zum Bitcoin-Trend selbst lässt sich nach wie vor anmerken, dass dieser primär durch den Hype angetrieben wird. Und an dieser Stelle muss man anmerken, dass der Hype rund um Bitcoin und Co. im kommenden Jahrzehnt nicht verschwinden wird, denn die Blockchain-Technologie immer mehr Einzug in das moderne digitalisierte Leben findet und diese teilweise verändert.

BTC-Akzeptant nimmt zu

Die Akzeptanz gegenüber Kryptowährungen und explizit Bitcoin nimmt ebenfalls kontinuierlich zu und garantiert somit ihre Existenz, auch dann, wenn vereinzelte massive Wipeouts wie zuletzt im Tera Luna Ökosystem auch zukünftig immer wieder stattfinden werden. dafür sprechen u.a. die Meldungen, dass sowohl BlackRock, Fidelity, Valkyrie, Charles Schwab und viele andere etablierte Finanzdienstleister einen Bitcoin ETF beantragt haben, um an dem zukünftigen Mega-Hype zu partizipieren.

Eine der populärsten Fragen, ob der Bitcoin-Preis langfristig weiter wachsen wird,

beantworte ich, wie schon immer, mit einem 99%igen JA! Dies ist mittlerweile ein Trend, der sich nicht verbieten lässt. Das restliche 1 % der negativen Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf eine vollkommen unberechenbare Situation, wo die Welt bspw. von einem globalen EMP getroffen wird, wobei Alles Digitale inkl. Backup-Systeme ausgelöscht wird und restlos in der Geschichte verschwinden. Nicht zu vergessen ist hier auch die Tatsache, dass Bitcoin und explizit die Blockchain-Technologie mittlerweile fest in das moderne Digitalleben auf verschiedenen Ebenen integriert sind und ihr Einfluss weiter wächst und wachsen wird. Dies wird langfristig zur Weiterentwicklung der Digitalen Ökonomie beitragen und diese ggf. sehr stark verändern. Und daher sehe ich derzeit kein einziges 100%iges Argument dafür, warum die im Januar 2009 angefangene BTC-Trend-Story abrupt mit einer vollkommenen Bitcoin-Entwertung enden sollte.

Meine bullische mittelfristige Annahme basiert im Großen und Ganzen auf folgenden Thesen 

Ich gehe weiterhin davon aus, dass Bitcoin zukünftig zu einer stark-limitierten Mangelware i.S. eines knappen Guts aufsteigen wird. Grund dafür ist seine Basis-Technologie, wobei seine maximale Emissionsmenge auf lediglich 21 Millionen Bitcoins begrenzt ist. Gestartet im Jahr 2009, halbiert sich der Bitcoin-Blockreward alle 4 Jahre, was zu einer geringer werdenden Inflation führt. Somit reduziert sich Zahl der neu geschaffenen Bitcoins jede 4 Jahre um die Hälfte (sog. Halving-Event) bis rein rechnerisch im Jahre 2140 keine Bitcoins mehr geschaffen werden. Ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr möglich ein Bitcoin durch Minnig zu produzieren. Doch die Nachfrage nach Bitcoins als eine Art Krypto-Blue-Chip, und ggf. Prestige-Objekt wird schon deutlich früher steigen.

Bitcoin ist eine Art "Sicherheitsaktiv"

Grund dafür ist die Tatsache, dass Bitcoin nun immer mehr als eine Art "Sicherheitsaktiv" und nicht als eine Kryptowährung verstanden wird. Und daher neigen sehr viele langfristige Investoren verstärkt dazu, Bitcoin als eine Art Cold-Value-Storage für den Fall der Fälle zu benutzen. Man kauft also Bitcoins, um nicht damit irgendwas bezahlen zu wollen, sondern, um sie auf einen externen USB-Krypto-Wallet zu speichern und für eine lange Zeit in den Tresor zu legen, wobei man in den neuen Hype-Phasen Teilgewinne realisiert, um damit in den neuen BTC-Schwächephasen noch mehr BTCs kaufen zu können.

Was eine mögliche Pre-Hype-Event-Positionierung angeht, so sind die sog. Halving-Events, die alle 4 Jahre stattfinden, bestens dafür geeignet

Denn genau an diesen Zeitpunkten erinnert sich die Menschheit plötzlich, dass man immer noch keine Bitcoins gekauft hat, wobei diese nun immer knapper und teurerer werden. Die Analysten schreiben sehr positive Kommentare zu der Zukunft der Blockchain-Industrie, die Firmen kündigen Integration von Bitcoins und Blockchain-Technologien in laufende Business-Prozesse und der Mainstream verfällt in eine neue Phase des modernen euphorischen Goldfiebers. Was in diesen Zeiträumen mit dem Bitcoin-Preis passiert, ist sehr leicht zu erahnen: er zieht auf ein neues Allzeithoch. Wer also diese Möglichkeit als eine spekulative Trading-Investment-Chance in Betracht ziehen möchte, merkt sich bitte das Jahr 2024 vor, denn genau dann wird die neue BTC-Halving-Phase stattfinden.

Und bevor wir zu den Stocks übergehen, mit denen man den BTC-Hype-Trend spielen könnte, erinnere ich noch einmal daran, dass BTC und Co. bis auf Weiteres eine Sache nur für risikofreudige Anleger ist und selbst für sie nur als ein spekulativer Teil der Depot-Beimischung. Das Risikomanagement darf hier also auf keinen Fall vernachlässigt werden.



https://viz.traderfox.com/peer-group-tabelle/DE000A1TNV91/05/bitcoin-group-se/aktien-21159-1780546-17364897-16885858-60271-7063066-22177

Was uns angeht,

so favorisieren wir derzeit vor dem Hintergrund einer langfristigen Investment-These eher die Idee einer ersten kleinen Positionierung i. S. der Depot-Beimischung bei Bitcoin (BTC) selbst. Wer es jedoch etwas spekulativer mag, soll potenziell eher Richtung BTC-abhängiger Stocks schauen, denn hier hat man aktuell das bessere CRV für schnelle Hit&Run-Manöver.

BTC-Miner 1

Marathon Digital (MARA) ist ein US-Unternehmen, das Bitcoin im industriellen Maßstab i.S.v. Mining abbaut. Die Gesellschaft ist im Moment unter den Wettbewerbern bei der Hashrate (der gesamten Rechenleistung, die dazu benötigt wird, um neue Blockchain-Blöcke zu erstellen) führend. Gleichzeitig entwickelt der Konzern die Infrastruktur für das Bitcoin-Mining im industriellen Maßstab und stellt diese zur Verfügung. Ab Q1/23 meldete MARA, dass man in der Lage ist, mit einer Hashrate von 11,5 pro Sekunde BTCs zu produzieren, was es dem Unternehmen ermöglichte, weitere 2.195 neue Bitcoins zu minen. Und somit erhöhte sich der BTC-Gesamtbestand, den MARA besitzt auf rund 11.466 BTC, was einem aktuellen Marktwert von etwa 346 Mio. USD entspricht.



BTC-Miner 2

Riot Blockchain (RIOT) ist eine Mining-Alternative zu MARA. Der Konzern ist eines der größten und bekanntesten Bitcoin-Mining-Unternehmen. Ab Mai 2023 meldete RIOT eine Hashing-Kapazität von 10,6 EH/s. Das Unternehmen geht davon aus, dass man die Kapazität bis H2/2023 auf 12,5 EH/s erhöhen wird. Gleichzeitig meldete RIOT die Produktion von 676 Bitcoins für Mai 2023 und 2.115 in Q1. Und somit erhöhte sich der BTC-Gesamtbestand, den RIOT besitzt auf rund 7.190 BTC, was einem aktuellen Marktwert von etwa 215 Mio. USD entspricht. Und somit wäre die Aktie von RIOT als eine Mining-Alternative zu MARA ebenfalls ein interessanter Watchlist-Kandidat. 



Krypto-Börse 

Die Nummer drei ist die Aktie der Krypto-Börse Coinbase (COIN), die 2022 wegen der schwachen Handelsintensität stark unter die Räder kam. Und ja, das Erfolgsgeheimnis liegt hier genau in der Handelsintensität mit den Kryptowährungen. Und da die gesamte Krypto-Branche derzeit in einer Art Starre verharrt, ist die Intensität ganz einfach verschwunden. Was hier hilft, ist nur ein neuer Hype und dieser lässt noch auf sich warten. Sehr fördernd wäre hier auch die wirtschaftliche Erholung mit einem realen Inflationsrückgang, was risikofreudige Privatanleger erneut ins Spiel bringen würde.



BTC-Holder

Schließlich ist es heute die Aktie von Mikrostrategie (MSTR), die man ebenfalls für schnelle antizyklische Manöver im Blick haben sollte. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services. In Q1/23 gab es bekannt, dass es 7.500 Bitcoins für einen Durchschnittspreis von 23.903 USD pro Bitcoin gekauft hatte. Seit damals erhöhte MicroStrategy seine Investitionen auf etwas mehr als 140.000 Bitcoins im Wert von 4,2 Mrd. USD. Die Aktie hat die Erholungsbewegung zwar gestartet, hat jedoch viel Aufwärtspotenzial, v.a. dann, wenn BTC ein weiteres Lokalhoch auf über der marke von 31.000 USD markieren wird.



Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!

Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: keine Eigenpositionen.