Ein Blick auf Growth-Stocks: Top 5 Wachstumsaktien, die sowohl fundamental als auch charttechnisch überzeugen: Facebook (FB), NutriSystems (NTRI), Merit Medical (MMSI), LAM Research (LRCX) und Owens Corning (OC).
Leonid Kulikov
Bleiben Sie Informiert! Melden Sie sich zu Leonid Kulikovs Newsletter an:
Zu Facebook (FB):
Auch beim mit rund 496,63 Mrd. USD kapitalisierten Konzern von Mark Zuckerberg scheint ebenfalls alles nach Plan zu laufen. Der Konzern generiert starke Werbeeinnahmen und kann erneut mir besser als erwarteten Quartalszahlen aufwarten.
Wie Das Unternehmen mitteilte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 44,8 % auf 9,32 Mrd. USD. (Konsens: 9,2 Mrd. USD). Das EPS von 1,32 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 1,13 USD. Die Anzahl von täglich aktiven User stieg um 17 % auf 1,32 Milliarden. Das gleiche Bild ist auch bei den monatlich aktiven Usern zu beobachten. Ebenfalls ein Plus von 17 % auf 2,01 Milliarden.
Als Wachstumstreiber erwies sich das Mobile-Segment. Immerhin werden damit rund 87 % der Gesamteinnahmen generiert. Gezeitigt verzeichnete man in dieser Sparte einen Umsatzplus von etwa 84 % Ob WhatsApp, Instagram oder Messenger,- alles trägt mittlerweile zur positiven Ergebnisentwicklung bei. Hier ist es wichtig anzumerken, dass man bei FB die Tendenz der Abwanderung von Internetnutzern hin zu den mobilen Plattformen rechtzeitig erkennen konnte und das Business wurde entsprechend dieser Entwicklung ausgerichtet.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,87 USD. 2018 werden schon 6,03 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 165,62 USD und die Aktie zieht auf ein neues Allzeithoch.
Zu NutriSystems (NTRI):
Der mit rund 2,01 Mrd. USD kapitalisierte Konzern ist ein Spezialist für die Gewichtsreduktion. Der Konzern bietet verschiedene Programme zur Gewichtsreduktion online, aber mit individuellen und personifizierten Diät-und Bewegungsplänen an und das kommt bei den Konsumenten richtig gut an. Dabei bietet das Unternehmen im Gegensatz zu seinem Konkurrenten WeightWatchers, Produkte und Services nicht in Paketen, sondern separat an, was wesentlich höhere Margen verspricht.
In den USA leben geschätzt 160 Millionen übergewichtige Erwachsene. 85 Millionen versuchen aktiv an Gewicht zu verlieren. Weitere 48 Millionen sind bemüht Gewichtszuwächse zu vermeiden. Insgesamt wird das Volumen dieses Marktes auf 10-15 Mrd. USD geschätzt. Die Aktie von WeightWatchers (WTW) befindet sich schon in einer entfesselten Rallye und dürfte diese angesichts besser als erwarteter Quartalszahlen auch weiter fortsetzen.
Wie der Konzern gestern meldete, stieg die Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 30,1 % auf 194,9 Mio. USD (Konsens: 180,76 Mio. USD). Das EPS von 0,80 USD lag deutlich über den erwarteten 0,62 USD. Für das kontinuierliche Wachstum des Konzerns sorgt vor allem die allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur gesunden Ernährung und der allgemeinen körperlichen Fitness.
Im Anschluss an die positive Geschäftsentwicklung hat der Konzern seine besser als erwartete Q3-Guidance offeriert und die FY17-Prognose angehoben. Das EPS17 wird nun im Bereich von 1,84–1,94 USD statt 1,65–1,75 USD (Konsens: 1,69 USD) bei einem Umsatz von 684–694 Mio. USD statt vorherangepeilten 650–665 Mio. USD (Konsens: 660,51 Mio. USD) erwartet. Für 2018 rechnet der Konsens bereits mit einem EPS von 2,01 USD. Damit läge das KGVe18 bei rund 33. Der Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 62,96 USD. Die Aktie zieht weiter auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Zu Merit Medical (MMSI)
Auch bei der Aktie des mit rund 1,73 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Merit Medical (MMSI) dürfte es angesichts von starken Q2-Zahlen samt einer FY17-Prognoseerhöhung, die über dem Konsens lag, schon bald mit der Trendfortsetzung weiter gehen. Zumal die Stimmung im Biotech- und Medtech-Segmenten weiterhin stark positiv ist.
Das Unternehmen ist ein Entwickler vom medizinischen Equipment und geriet zuletzt in den Fokus aufgrund einer FDA-Zulassung für die Embosphere-Lösung zur non-invasiven Behandlung von Prostataerkrankungen. Das Potenzial liegt hier laut dem Analysten Piper Jaffray bei etwa 35 Millionen US-Patienten. Weltweit dürften es 800 Millionen sein, wovon Merit mittelfristig entsprechend stark profitieren könnte.
Gestern Abend kommunizierte MMSI seine besser als erwartete Quartalszahlen. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,5 % auf 186,5 Mio. USD (Konsens: 181,46 Mio. USD). Das EPS von 0,36 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,29 USD. Im Anschluss hat das Unternehmen auch eine starke FY17-Prognoseerhöhung offeriert. Das EPS wird nun im Bereich von 1,23–1,28 USD (Konsens: 1,18 USD) bei einem Umsatz von 722–727 Mio. USD (Konsens: 720,1 mio. USD) erwartet. Insgesamt rechnet der Konzern für 2018/19 mit einem Wachstum im Bereich von etwa 13–15 %.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einen EPS im Bereich von 1,17 USD; 2018 werden bereits 1,34 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 28. BofA/Merrill hat zuletzt die Coverage der MMSI-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 44 USD initiiert. Und der Analyst Cannacord hat heute sein Kursziel von 35 auf 45 USD angehoben und das "Buy"-Rating bestätigt. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 37,75 USD.
Auf die Watchlist als potenzieller Pivotal- und Breakout-Kandidat kommt heute die Aktie des mit rund 27,06 Mrd. USD kapitalisierten Anbieters von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie,- Lam Research (LRCX). Zumal die Situation rund um Halbleiter-Industrie weiterhin positiv zu sein scheint. LRCX befindet sich dank dem Aufschwung in der Halbleiterbranche auf dem Wachstumspfad, was sich erneut in den deutlich besser als erwarteten Q4-Zahlen widerspiegelte.
Wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte, stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 51,7 % auf 2,34 Mrd. USD (Konsens: 2,32 Mrd. USD). Das EPS von 3,11 USD lag ebenfalls über den erwarteten 3,03 USD. Auf der Jahresebene war die Entwicklung ebenfalls positiv. Der 2017er-Umsatz stieg um etwa 36 % auf 8,01 Mrd. USD. Das Nettoergebnis verbesserte sich dabei um 85 % und lag mit 1,69 Mrd. USD zum ersten Mal über der Marke von 1. Mrd. USD. Geographisch betrachtet erwies sich die Asiatische Region als der eigentliche Wachstumstreiber. Die Nachfrage aus den Ländern wie China, Südkorea, Japan und Taiwan stieg im Schnitt um rund 21 %.
Insgesamt profitiert LRCX von der wachsenden Nachfrage nach hochtechnologischer Equipment-Ausstattung zur Herstellung von Chip-Lösungen. Man liefert ja u.a. Anlagen für das Trocken-Ätzen und die Wafer-Reinigung, die zur Bearbeitung und der Herstellung von Integrierten Schaltkreisen benötigt werden. Damit gilt der Konzern u.a. auch als Profiteur der zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronikbranche.
Im Anschluss kommunizierte LRCX eine starke Q1-Guidabce und erwartet ein EPS im Bereich von 3,25 +/- 0,12 USD (Konsens: 2,76 USD) bei einem Umsatz von 2,45 Mrd. USD +/- 100 Mio. USD (Konsens: 2,18 Mrd. USD). Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS von 10,93 USD. 2019 werden schon 12,64 USD je Aktie erwartet. Damit läge das KGVe19 bei etwa 13,2. Watchlist!
Der mit rund 7,17 Mrd. USD kapitalisierte Konzern, Owens Corning (OC), ist ein Hersteller von Glasfasern, Verbundstoffen und verwandten Produkten. Beliefert werden verschiedene Branchen wie Transport, Elektronik, Infrastruktur und Wind-Energie, sowie zahlreiche industrielle Kunden. Da der Großteil der Umsätze mit Verbundstoffen und verwandten Glasfaser-Produkten für Bau- und Konstruktion-Bedürfnisse generiert wird, gilt der Konzern insgesamt als Profiteur des anhaltenden Baubooms in den USA. Zumal Großteil der Erlöse auf den heimischen US-Markt erziel werden.
Der Konzern überzeugte Gestern mit seinen besser als erwarteten Quartalszahlen, die darauf hindeuten, dass man sich weiter in der Wachstumsphase befindet. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 3,4 % auf 1,6 Mrd. USD (Konsens: 1,48 Mrd. USD). Das EPS von 1,20 USD lag deutlich über den erwarteten 1,08 USD. Gleichzeitig wurde die Akquisition von Pittsburgh Corning vollständig abgeschlossen, sodass der Konzern für 2017 nun mit einem EBIT von mind. 825 Mio. USD erwartet.
Für 2017 rechnet der Konsens der Konsens mit einem EPS von 4,10 USD. 2018 werden schon 4,39 USD je Aktie erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 15,55. Der Wert gehört zu den TOP150-Growth-Stocks und für die Aktie spricht, dass das Unternehmen schon seit mehreren Jahren im Folge zwar langsam, dennoch kontinuierlich sowohl seine Umsätze als auch seine Gewinne steigert. Mit den guten Quartalszahlen im Rücken gelang es der Aktien auf ein neues 52-Wochen-Hoch auszubrechen, womit die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung zunimmt.
Auch beim mit rund 496,63 Mrd. USD kapitalisierten Konzern von Mark Zuckerberg scheint ebenfalls alles nach Plan zu laufen. Der Konzern generiert starke Werbeeinnahmen und kann erneut mir besser als erwarteten Quartalszahlen aufwarten.
Wie Das Unternehmen mitteilte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 44,8 % auf 9,32 Mrd. USD. (Konsens: 9,2 Mrd. USD). Das EPS von 1,32 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 1,13 USD. Die Anzahl von täglich aktiven User stieg um 17 % auf 1,32 Milliarden. Das gleiche Bild ist auch bei den monatlich aktiven Usern zu beobachten. Ebenfalls ein Plus von 17 % auf 2,01 Milliarden.
Als Wachstumstreiber erwies sich das Mobile-Segment. Immerhin werden damit rund 87 % der Gesamteinnahmen generiert. Gezeitigt verzeichnete man in dieser Sparte einen Umsatzplus von etwa 84 % Ob WhatsApp, Instagram oder Messenger,- alles trägt mittlerweile zur positiven Ergebnisentwicklung bei. Hier ist es wichtig anzumerken, dass man bei FB die Tendenz der Abwanderung von Internetnutzern hin zu den mobilen Plattformen rechtzeitig erkennen konnte und das Business wurde entsprechend dieser Entwicklung ausgerichtet.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 4,87 USD. 2018 werden schon 6,03 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 165,62 USD und die Aktie zieht auf ein neues Allzeithoch.
Zu NutriSystems (NTRI):
Der mit rund 2,01 Mrd. USD kapitalisierte Konzern ist ein Spezialist für die Gewichtsreduktion. Der Konzern bietet verschiedene Programme zur Gewichtsreduktion online, aber mit individuellen und personifizierten Diät-und Bewegungsplänen an und das kommt bei den Konsumenten richtig gut an. Dabei bietet das Unternehmen im Gegensatz zu seinem Konkurrenten WeightWatchers, Produkte und Services nicht in Paketen, sondern separat an, was wesentlich höhere Margen verspricht.
In den USA leben geschätzt 160 Millionen übergewichtige Erwachsene. 85 Millionen versuchen aktiv an Gewicht zu verlieren. Weitere 48 Millionen sind bemüht Gewichtszuwächse zu vermeiden. Insgesamt wird das Volumen dieses Marktes auf 10-15 Mrd. USD geschätzt. Die Aktie von WeightWatchers (WTW) befindet sich schon in einer entfesselten Rallye und dürfte diese angesichts besser als erwarteter Quartalszahlen auch weiter fortsetzen.
Wie der Konzern gestern meldete, stieg die Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 30,1 % auf 194,9 Mio. USD (Konsens: 180,76 Mio. USD). Das EPS von 0,80 USD lag deutlich über den erwarteten 0,62 USD. Für das kontinuierliche Wachstum des Konzerns sorgt vor allem die allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur gesunden Ernährung und der allgemeinen körperlichen Fitness.
Im Anschluss an die positive Geschäftsentwicklung hat der Konzern seine besser als erwartete Q3-Guidance offeriert und die FY17-Prognose angehoben. Das EPS17 wird nun im Bereich von 1,84–1,94 USD statt 1,65–1,75 USD (Konsens: 1,69 USD) bei einem Umsatz von 684–694 Mio. USD statt vorherangepeilten 650–665 Mio. USD (Konsens: 660,51 Mio. USD) erwartet. Für 2018 rechnet der Konsens bereits mit einem EPS von 2,01 USD. Damit läge das KGVe18 bei rund 33. Der Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 62,96 USD. Die Aktie zieht weiter auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Zu Merit Medical (MMSI)
Auch bei der Aktie des mit rund 1,73 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Merit Medical (MMSI) dürfte es angesichts von starken Q2-Zahlen samt einer FY17-Prognoseerhöhung, die über dem Konsens lag, schon bald mit der Trendfortsetzung weiter gehen. Zumal die Stimmung im Biotech- und Medtech-Segmenten weiterhin stark positiv ist.
Das Unternehmen ist ein Entwickler vom medizinischen Equipment und geriet zuletzt in den Fokus aufgrund einer FDA-Zulassung für die Embosphere-Lösung zur non-invasiven Behandlung von Prostataerkrankungen. Das Potenzial liegt hier laut dem Analysten Piper Jaffray bei etwa 35 Millionen US-Patienten. Weltweit dürften es 800 Millionen sein, wovon Merit mittelfristig entsprechend stark profitieren könnte.
Gestern Abend kommunizierte MMSI seine besser als erwartete Quartalszahlen. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,5 % auf 186,5 Mio. USD (Konsens: 181,46 Mio. USD). Das EPS von 0,36 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,29 USD. Im Anschluss hat das Unternehmen auch eine starke FY17-Prognoseerhöhung offeriert. Das EPS wird nun im Bereich von 1,23–1,28 USD (Konsens: 1,18 USD) bei einem Umsatz von 722–727 Mio. USD (Konsens: 720,1 mio. USD) erwartet. Insgesamt rechnet der Konzern für 2018/19 mit einem Wachstum im Bereich von etwa 13–15 %.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einen EPS im Bereich von 1,17 USD; 2018 werden bereits 1,34 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 28. BofA/Merrill hat zuletzt die Coverage der MMSI-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 44 USD initiiert. Und der Analyst Cannacord hat heute sein Kursziel von 35 auf 45 USD angehoben und das "Buy"-Rating bestätigt. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 37,75 USD.
Auf die Watchlist als potenzieller Pivotal- und Breakout-Kandidat kommt heute die Aktie des mit rund 27,06 Mrd. USD kapitalisierten Anbieters von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie,- Lam Research (LRCX). Zumal die Situation rund um Halbleiter-Industrie weiterhin positiv zu sein scheint. LRCX befindet sich dank dem Aufschwung in der Halbleiterbranche auf dem Wachstumspfad, was sich erneut in den deutlich besser als erwarteten Q4-Zahlen widerspiegelte.
Wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte, stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 51,7 % auf 2,34 Mrd. USD (Konsens: 2,32 Mrd. USD). Das EPS von 3,11 USD lag ebenfalls über den erwarteten 3,03 USD. Auf der Jahresebene war die Entwicklung ebenfalls positiv. Der 2017er-Umsatz stieg um etwa 36 % auf 8,01 Mrd. USD. Das Nettoergebnis verbesserte sich dabei um 85 % und lag mit 1,69 Mrd. USD zum ersten Mal über der Marke von 1. Mrd. USD. Geographisch betrachtet erwies sich die Asiatische Region als der eigentliche Wachstumstreiber. Die Nachfrage aus den Ländern wie China, Südkorea, Japan und Taiwan stieg im Schnitt um rund 21 %.
Insgesamt profitiert LRCX von der wachsenden Nachfrage nach hochtechnologischer Equipment-Ausstattung zur Herstellung von Chip-Lösungen. Man liefert ja u.a. Anlagen für das Trocken-Ätzen und die Wafer-Reinigung, die zur Bearbeitung und der Herstellung von Integrierten Schaltkreisen benötigt werden. Damit gilt der Konzern u.a. auch als Profiteur der zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronikbranche.
Im Anschluss kommunizierte LRCX eine starke Q1-Guidabce und erwartet ein EPS im Bereich von 3,25 +/- 0,12 USD (Konsens: 2,76 USD) bei einem Umsatz von 2,45 Mrd. USD +/- 100 Mio. USD (Konsens: 2,18 Mrd. USD). Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS von 10,93 USD. 2019 werden schon 12,64 USD je Aktie erwartet. Damit läge das KGVe19 bei etwa 13,2. Watchlist!
Der mit rund 7,17 Mrd. USD kapitalisierte Konzern, Owens Corning (OC), ist ein Hersteller von Glasfasern, Verbundstoffen und verwandten Produkten. Beliefert werden verschiedene Branchen wie Transport, Elektronik, Infrastruktur und Wind-Energie, sowie zahlreiche industrielle Kunden. Da der Großteil der Umsätze mit Verbundstoffen und verwandten Glasfaser-Produkten für Bau- und Konstruktion-Bedürfnisse generiert wird, gilt der Konzern insgesamt als Profiteur des anhaltenden Baubooms in den USA. Zumal Großteil der Erlöse auf den heimischen US-Markt erziel werden.
Der Konzern überzeugte Gestern mit seinen besser als erwarteten Quartalszahlen, die darauf hindeuten, dass man sich weiter in der Wachstumsphase befindet. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 3,4 % auf 1,6 Mrd. USD (Konsens: 1,48 Mrd. USD). Das EPS von 1,20 USD lag deutlich über den erwarteten 1,08 USD. Gleichzeitig wurde die Akquisition von Pittsburgh Corning vollständig abgeschlossen, sodass der Konzern für 2017 nun mit einem EBIT von mind. 825 Mio. USD erwartet.
Für 2017 rechnet der Konsens der Konsens mit einem EPS von 4,10 USD. 2018 werden schon 4,39 USD je Aktie erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 15,55. Der Wert gehört zu den TOP150-Growth-Stocks und für die Aktie spricht, dass das Unternehmen schon seit mehreren Jahren im Folge zwar langsam, dennoch kontinuierlich sowohl seine Umsätze als auch seine Gewinne steigert. Mit den guten Quartalszahlen im Rücken gelang es der Aktien auf ein neues 52-Wochen-Hoch auszubrechen, womit die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung zunimmt.
