Leaderboard-Alert Wachstumsaktien Take-Two Interactive (TTWO), Planet Fitness (PLNT), Inogen (INGN) und Coherent (COHR) gehen nachstarken Q-Zahlen so richtig ab!
Leonid Kulikov
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Liebe Trader und Investoren,
auf die Pivotal-liste kommt heute zunächst die Aktie des mit rund 10,79 Mrd. USD kapitalisierten Game-Publisher Take-Two Interactive (TTWO).
Ursächlich war dafür das jüngste Quartalsbericht. Dabei stehen diesmal nicht die Zahlen wie EPS oder der Umsatz im Vordergrund, sondern die hervorragende Entwicklung rund um das langlebige Projekt GTA V. Hier hat der Konzern einen weiteren Meilenstein erreich und kommt inzwischen mit mehr als 85 Millionen von ausgelieferten Exemplaren der ersehnten Marke von 100 Millionen Sales immer näher. Damit ist der Rockstar-Titel in Bezug auf die physischen Verkäufe sowie den generierten Umsatz wohl das erfolgreichste Spiel aller Zeiten.
Besonders positiv ist hier auch die GTA-V-Entwicklung zu einer populären Online-Plattform zu kennzeichnen, die durch ständige Updates, DLC’s und Zusatzinhalte zu einer Geldmaschine geworden ist. Damit scheint sich die Konzeption "Game as a Service" voll auszuzahlen, denn GTA V Online verzeichnete ebenfalls das erfolgreichste Quartal des gesamten Lebenszyklus. Als zusätzliche Wachstumstreiber erwies sich auch die starke Performance von NBA2K18. Das Spiel ist nach Konzernangeben ebenfalls positiv in den Verkauf gestartet und wurde bereits mehr als 6 Millionen Mal verkauft. Damit liegt man rund 20 % über dem Vorjahreswert. In der aktuellen wird TTWO mit Spielen wie "L.A. Noire" (November), "L.A. Noire: The VR Case Files" (Dezember) und "WWE2K18" (Herbst) an den Start gehen. Für 2018 sind bereits potenzielle Blockbuster wie "Red Dead Redemption 2" und womöglich "Borderlands 3" vorgesehen. Damit ist man weiter auf Wachstumskurs.
Was die Zahlen angeht, so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 6 % auf 443,6 Mio. USD. Der EPS-Verlust verringerte sich von -0,39 USD auf -0,03 USD. Die FY18-Prognose wurde auch geändert. Man erwartet nun weniger Profit: EPS18 im Bereich von 0,55–0,80 USD statt 1,00–1,25 USD (Konsens: 1,53 USD), dafür aber mehr Umsatz: 1,74–1,84 Mrd. USD statt 1,62–1,72 Mrd. USD (Konsens: 1,77 Mrd. USD). Was hier aber gespielt wird, sind nicht die Zahlen, sondern der unglaublich hochqualitative und langlebige Game-Content in Kombination mit den hohen Erwartungen an das Kommende Blockbuster "Red Dead Redemption 2". Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 106,39 USD.
Zu Planet Fitness (PLNT):
Der mit rund 2,52 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Planet Fitness (PLNT) ist wohl einer der größten US-amerikanischen Betreibern von Fitness-Studios. Im Wesentlichen profitiert der Konzern von der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz zum gesunden Life-Style sowie dem makellosen physischen Erscheinungsbild, das über moderne Medien wie Soziale Netzwerke verstärkt vermittelt wird. Dabei konnte der Konzern mit besser als erwarteten Quartalszahlen aufwarten.
Wie PLNT zuletzt mitteilte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 12,1 % auf 97,5 Mio. USD (Konsens: 93,5 Mio. USD). Dabei verbesserten sich die sog. Same-Store-Sales um 9,3 %. Das EPS von 0,19 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,16 USD aus. Gleichzeitig expandierte das Unternehmen um weitere 31 Fitness-Stores. Damit vergrößerte man das eigene Netzwert auf insgesamt 1.432 Fitness-Zentren in 49 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Die Anzahl von Kunden stieg dabei auf etwa 10,5 Millionen Menschen.
Im Anschluss kommunizierte der Konzern eine ebenfalls starke FY17-Prognose und erwartet für das laufende Fiskaljahr eine 12%ige Umsatzsteigerung auf 425–430 Mio. USD (Konsens: 415,5 Mio. USD) bei einem EPS von 0,80–0,82 USD (Konsens: 0,78 USD). Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS-Anstieg auf 0,94 USD je Aktie. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 25,59 USD und könnte demnächst einen Breakout auf ein neues 52-Wochen-Hoch wagen.
Der Top150-Growth-Stock Inogen (INGN) setzt die Reihe von Leaderboard-Alerts weiter fort!
Das mit rund 2,19 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen spezialisiert sich auf Entwicklung von tragbaren Sauerstoffgeräten. Damit adressiert man rund 2,5-3 Millionen Menschen in den USA und noch über 4. Millionen Patienten weltweit. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen in den USA, die auf Inogen-Produkte zurückgreifen, sich bis zum Jahr 2019 auf rund 4. Millionen erhöhen könnte. Dabei adressiert man einen rund 4 Mrd. USD großen Marktsegment.
Als Wachstumstreiber fingiert in diesem Falls die immer schlechter werdende ökologische Situation. Folglich steigt die Anzahl von Lungen-Erkrankungen weltweit kontinuierlich an. Dabei bleibt die Marktdurchdringung von tragbaren Sauerstoffgeräten mit 8 % weiterhin sehr gering. Was aber die stationäre Sauerstoff-Versorgungs-Lösungen anbetrifft, so liegt hier die Marktdurchdringung bei etwa 92 %. Damit haben die tragbaren Geräte angesichts der aktuellen ökologischen Situation sehr gute Wachstumschancen und INGN könnte schon bald von der stärkeren Marktpenetration profitieren.
Was die fundamentale Entwicklung von Inogen angeht, so konnte der Konzern gestern mit starken und besser als erwarteten Quartalszahlen überzeugen und hat die FY17-Prognose angehoben. Dabei stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 27 % auf 69 Mio. USD (Konsens: 63,6 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich dabei um fast 40 % auf 0,33 und file ebenfalls besser als die erwarteten 0,29 USD aus. Dabei verbesserte sich der Umsatz aus dem Produktverkauf um 35,3 % auf insgesamt 36.000 Geräte.
Im Anschluss hat Inogen auch seine FY17-Prognose angehoben und rechnet nun mit einem Umsatz im Bereich von 244–248 Mio. USD statt vorherangepeilten 239–243 Mio. USD (Konsens: 241,76 Mio. USD). Für 2018 rechnet man bereits mit einem Umsatz im Bereich von 295–305 Mio. USD (Konsens: 285,5 Mio. USD). Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 1,20 USD. 2018 werden schon 1,31 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 101,56 USD.
Schließlich die Aktie des mit rund 6,45 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Coherent (COHR).
Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Lasern für Wissenschaft- und Industrie-Zwecke. Man entwickelt und produziert alle Arten von Laser-Lösungen und den zugehörigen Komponenten, die zum Einsatz in verschiedenen kommerziellen und wissenschaftlichen Bereichen zur Anwendung kommen. Cohernt adressiert ja mit seinem breiten Portfolio an CO2-Lasern, Diodenlasern, Festkörperlasern, 3D-Profilierungslasern, Strahlführungssystemen und der Laser-Messtechnik ein eben sehr breites Anwendungsgebiet.
Insgesamt profitiert das Unternehmen weiterhin von der starken Nachfrage entlang all seiner Produktionsbereiche. Als zentraler Wachstumstreiber fungiert hier weiterhin die boomende Halbleiterindustrie, die immer noch das Bedürfnis nach neuen, innovativen und leistungsfähigeren Lösungen bedienen muss. Dies spiegelte sich nun auch in den besser als erwarteten Quartalszahlen wieder, die das Unternehmen gestern kommunizierte. Dabei stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 97,3 % auf 490,3 Mio. USD und lag somit deutlich über den erwarteten 477,47 Mio. USD. Das EPS von 3,72 USD lag ebenfalls weit über den erwarteten 3,45 USD.
Dank der strategisch klugen Akquisitionspolitik vereint man nun gleich mehrere Pioniere der Lasertechnik wie Lambda Physik und Rofin-Sinar unter seinem Dach. Dieser Umstand sorgt dafür, dass Coherent eine entsprechend starke Diversifikation aufweist und in gleich mehreren Laser-Trends aktiv sein kann. Entsprechend vielfältig fällt auch seine Kundschaft aus, was letztendlich für eine kontinuierliche Nachfrage sorgt und die Ausfallrisiken minimiert.
Auf der Jahresebene war die Entwicklung noch deutlicher. Der 2017er-Umsatz stieg von 857,4 Mio. USD in 2016 auf 1,723 Mrd. USD. das Nettoergebnis verbesserte sich von 87,5 Mio. USD in 2016 auf 207,1 Mio. USD. Damit ist man wohl weiter auf Wachstumskurs. Die ersten Anzeichen dafür sind bereits vorhanden. Coherent konnte bspw. in den vergangenen Quartalsperioden einen starken Auftragseingang im Bereich der Mikroelektronik verzeichnen. Aktuell operiert man mit einer 11,08%igen Nettogewinnmarge bei einer fast 17%igen Eigenkapitalrentabilität. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 264,97 USD.
auf die Pivotal-liste kommt heute zunächst die Aktie des mit rund 10,79 Mrd. USD kapitalisierten Game-Publisher Take-Two Interactive (TTWO).
Ursächlich war dafür das jüngste Quartalsbericht. Dabei stehen diesmal nicht die Zahlen wie EPS oder der Umsatz im Vordergrund, sondern die hervorragende Entwicklung rund um das langlebige Projekt GTA V. Hier hat der Konzern einen weiteren Meilenstein erreich und kommt inzwischen mit mehr als 85 Millionen von ausgelieferten Exemplaren der ersehnten Marke von 100 Millionen Sales immer näher. Damit ist der Rockstar-Titel in Bezug auf die physischen Verkäufe sowie den generierten Umsatz wohl das erfolgreichste Spiel aller Zeiten.
Besonders positiv ist hier auch die GTA-V-Entwicklung zu einer populären Online-Plattform zu kennzeichnen, die durch ständige Updates, DLC’s und Zusatzinhalte zu einer Geldmaschine geworden ist. Damit scheint sich die Konzeption "Game as a Service" voll auszuzahlen, denn GTA V Online verzeichnete ebenfalls das erfolgreichste Quartal des gesamten Lebenszyklus. Als zusätzliche Wachstumstreiber erwies sich auch die starke Performance von NBA2K18. Das Spiel ist nach Konzernangeben ebenfalls positiv in den Verkauf gestartet und wurde bereits mehr als 6 Millionen Mal verkauft. Damit liegt man rund 20 % über dem Vorjahreswert. In der aktuellen wird TTWO mit Spielen wie "L.A. Noire" (November), "L.A. Noire: The VR Case Files" (Dezember) und "WWE2K18" (Herbst) an den Start gehen. Für 2018 sind bereits potenzielle Blockbuster wie "Red Dead Redemption 2" und womöglich "Borderlands 3" vorgesehen. Damit ist man weiter auf Wachstumskurs.
Was die Zahlen angeht, so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 6 % auf 443,6 Mio. USD. Der EPS-Verlust verringerte sich von -0,39 USD auf -0,03 USD. Die FY18-Prognose wurde auch geändert. Man erwartet nun weniger Profit: EPS18 im Bereich von 0,55–0,80 USD statt 1,00–1,25 USD (Konsens: 1,53 USD), dafür aber mehr Umsatz: 1,74–1,84 Mrd. USD statt 1,62–1,72 Mrd. USD (Konsens: 1,77 Mrd. USD). Was hier aber gespielt wird, sind nicht die Zahlen, sondern der unglaublich hochqualitative und langlebige Game-Content in Kombination mit den hohen Erwartungen an das Kommende Blockbuster "Red Dead Redemption 2". Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 106,39 USD.
Zu Planet Fitness (PLNT):
Der mit rund 2,52 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Planet Fitness (PLNT) ist wohl einer der größten US-amerikanischen Betreibern von Fitness-Studios. Im Wesentlichen profitiert der Konzern von der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz zum gesunden Life-Style sowie dem makellosen physischen Erscheinungsbild, das über moderne Medien wie Soziale Netzwerke verstärkt vermittelt wird. Dabei konnte der Konzern mit besser als erwarteten Quartalszahlen aufwarten.
Wie PLNT zuletzt mitteilte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 12,1 % auf 97,5 Mio. USD (Konsens: 93,5 Mio. USD). Dabei verbesserten sich die sog. Same-Store-Sales um 9,3 %. Das EPS von 0,19 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,16 USD aus. Gleichzeitig expandierte das Unternehmen um weitere 31 Fitness-Stores. Damit vergrößerte man das eigene Netzwert auf insgesamt 1.432 Fitness-Zentren in 49 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Die Anzahl von Kunden stieg dabei auf etwa 10,5 Millionen Menschen.
Im Anschluss kommunizierte der Konzern eine ebenfalls starke FY17-Prognose und erwartet für das laufende Fiskaljahr eine 12%ige Umsatzsteigerung auf 425–430 Mio. USD (Konsens: 415,5 Mio. USD) bei einem EPS von 0,80–0,82 USD (Konsens: 0,78 USD). Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS-Anstieg auf 0,94 USD je Aktie. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 25,59 USD und könnte demnächst einen Breakout auf ein neues 52-Wochen-Hoch wagen.
Der Top150-Growth-Stock Inogen (INGN) setzt die Reihe von Leaderboard-Alerts weiter fort!
Das mit rund 2,19 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen spezialisiert sich auf Entwicklung von tragbaren Sauerstoffgeräten. Damit adressiert man rund 2,5-3 Millionen Menschen in den USA und noch über 4. Millionen Patienten weltweit. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen in den USA, die auf Inogen-Produkte zurückgreifen, sich bis zum Jahr 2019 auf rund 4. Millionen erhöhen könnte. Dabei adressiert man einen rund 4 Mrd. USD großen Marktsegment.
Als Wachstumstreiber fingiert in diesem Falls die immer schlechter werdende ökologische Situation. Folglich steigt die Anzahl von Lungen-Erkrankungen weltweit kontinuierlich an. Dabei bleibt die Marktdurchdringung von tragbaren Sauerstoffgeräten mit 8 % weiterhin sehr gering. Was aber die stationäre Sauerstoff-Versorgungs-Lösungen anbetrifft, so liegt hier die Marktdurchdringung bei etwa 92 %. Damit haben die tragbaren Geräte angesichts der aktuellen ökologischen Situation sehr gute Wachstumschancen und INGN könnte schon bald von der stärkeren Marktpenetration profitieren.
Was die fundamentale Entwicklung von Inogen angeht, so konnte der Konzern gestern mit starken und besser als erwarteten Quartalszahlen überzeugen und hat die FY17-Prognose angehoben. Dabei stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 27 % auf 69 Mio. USD (Konsens: 63,6 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich dabei um fast 40 % auf 0,33 und file ebenfalls besser als die erwarteten 0,29 USD aus. Dabei verbesserte sich der Umsatz aus dem Produktverkauf um 35,3 % auf insgesamt 36.000 Geräte.
Im Anschluss hat Inogen auch seine FY17-Prognose angehoben und rechnet nun mit einem Umsatz im Bereich von 244–248 Mio. USD statt vorherangepeilten 239–243 Mio. USD (Konsens: 241,76 Mio. USD). Für 2018 rechnet man bereits mit einem Umsatz im Bereich von 295–305 Mio. USD (Konsens: 285,5 Mio. USD). Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 1,20 USD. 2018 werden schon 1,31 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 101,56 USD.
Schließlich die Aktie des mit rund 6,45 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Coherent (COHR).
Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Lasern für Wissenschaft- und Industrie-Zwecke. Man entwickelt und produziert alle Arten von Laser-Lösungen und den zugehörigen Komponenten, die zum Einsatz in verschiedenen kommerziellen und wissenschaftlichen Bereichen zur Anwendung kommen. Cohernt adressiert ja mit seinem breiten Portfolio an CO2-Lasern, Diodenlasern, Festkörperlasern, 3D-Profilierungslasern, Strahlführungssystemen und der Laser-Messtechnik ein eben sehr breites Anwendungsgebiet.
Insgesamt profitiert das Unternehmen weiterhin von der starken Nachfrage entlang all seiner Produktionsbereiche. Als zentraler Wachstumstreiber fungiert hier weiterhin die boomende Halbleiterindustrie, die immer noch das Bedürfnis nach neuen, innovativen und leistungsfähigeren Lösungen bedienen muss. Dies spiegelte sich nun auch in den besser als erwarteten Quartalszahlen wieder, die das Unternehmen gestern kommunizierte. Dabei stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 97,3 % auf 490,3 Mio. USD und lag somit deutlich über den erwarteten 477,47 Mio. USD. Das EPS von 3,72 USD lag ebenfalls weit über den erwarteten 3,45 USD.
Dank der strategisch klugen Akquisitionspolitik vereint man nun gleich mehrere Pioniere der Lasertechnik wie Lambda Physik und Rofin-Sinar unter seinem Dach. Dieser Umstand sorgt dafür, dass Coherent eine entsprechend starke Diversifikation aufweist und in gleich mehreren Laser-Trends aktiv sein kann. Entsprechend vielfältig fällt auch seine Kundschaft aus, was letztendlich für eine kontinuierliche Nachfrage sorgt und die Ausfallrisiken minimiert.
Auf der Jahresebene war die Entwicklung noch deutlicher. Der 2017er-Umsatz stieg von 857,4 Mio. USD in 2016 auf 1,723 Mrd. USD. das Nettoergebnis verbesserte sich von 87,5 Mio. USD in 2016 auf 207,1 Mio. USD. Damit ist man wohl weiter auf Wachstumskurs. Die ersten Anzeichen dafür sind bereits vorhanden. Coherent konnte bspw. in den vergangenen Quartalsperioden einen starken Auftragseingang im Bereich der Mikroelektronik verzeichnen. Aktuell operiert man mit einer 11,08%igen Nettogewinnmarge bei einer fast 17%igen Eigenkapitalrentabilität. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 264,97 USD.
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