Red Hat (RHT) und Synnex (SNX), - zwei Wachstumswerte, die nach starken Quartalszahlen deutlich zulegen!
Leonid Kulikov
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Zu Red Hat (RHT):
Der mit rund 18,77 Mrd. USD kapitalisierte Konzern ist ein Software-Entwickler, der zu den weltweit führenden Anbietern von Open Source und Linux gehört. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von linuxbasierten Lösungen für die Datenverarbeitung in korporativen Data-Zentren und ist auf den Gebieten Entwicklung, Einführung und Management von Linux- und Open Source-Lösungen für Netzwerk-Infrastrukturen aktiv.
Gestern Abend kommunizierte der Konzern erneut seine besser als erwartete Q2-Zahlen und hat erneut seine FY18-Prognose angehoben. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 20,6 % auf 723 Mio. USD (Konsens: 699,45 Mio. USD). Das EPS von 0,77 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,67 USD. Der operative Cashflow verbesserte sich um 22 % auf 401 Mio. USD. Dabei erhöhte sich der sog. Subscription-Umsatz um 14 % auf 487 Mio. UDS. Dieser Umstand bedeutet, dass der Konzern weiterhin seine Kundenbasis aufbaut, die in der mittel- bis langfristigen Perspektive für einen kontinuierlichen Cashflow sorgen wird.
Gepaart mit der Tatsache, dass Red Hat mit seinen Lösungen als Partner für digitale Transformation fungiert, ergibt dies zusätzlich eine sehr aussichtsreiche Positionierung in einem aufkommenden Trendmarkt, denn der Wandel hin zu cloudbasierten Unternehmensstrukturen findet weiterhin verstärkt statt. Positiv ist in dieser Hinsicht auch die verstärkte Kooperation zwischen Red Hat und IBM zur Unterstützung der Kunden in der Hybrid-Cloud zu kennzeichnen. Die positive Entwicklung wurde auch von den Analysten entsprechend honoriert. So hat bspw. die Deutsche Bank sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel von 110 auf 120 USD angehoben.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen ein besser als erwartete Q3-Prognose und hat seine FY18-Guidance erneut angehoben. Damit rechnet der Konzern für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS im Bereich von2,77–2,79 USD statt 2,66–2,70 USD (Konsens: 2,69 USD) bei einem Umsatz im Bereich von 2,88–2,895 Mrd. USD statt 2,785–2,825 Mrd. USD (Konsens: 2,80 Mrd. USD). Für 2019 rechnet der Konsens bereits mit einem EPS von 3,16 USD. Damit läge das KGve19 bei etwa 35. Der Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 105,76 USD.
Auf die Watchlist kommt heute die Aktie des mit rund 4,65 Mrd. USD Konzerns Synnex (SNX). Auch hier gab es starke Quartalszahlen samt einer besser als erwarteten Q4-Prognose.
Das Unternehmen ist ein Technologiekonzern, der Datenzentren-, Software- und Netzwerkprodukte vertreibt. Dabei ist man weltweit in 25 Ländern vertreten. Regionale Schwerpunkte liegen in Nordamerika und in der asiatisch-pazifischen Region. Neben dem Vertrieb von Produkten und Equipment erbringt das Unternehmen eine Reihe von Logistik-, Support- und Integrationsdienstleistungen für die IT-Branche, womit man durchaus in einem interessanten Marktsegment positioniert ist.
Wie der Konzern gestern Abend mitteilte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 16,5 % auf 4,28 Mrd. USD (Konsens: 4,00 Mrd. USD). Das EPS von 2,16 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 1,97 USD. Die Quartalsdividende wurde dabei um 20 % auf 0,30 USD je Aktie angehoben. Im Wesentlichen profitiert Synnex von eigenen Investitionen, die zur Verbesserung von operativen Prozessen betragen und folglich zur signifikanten Effizienzsteigerung führen. Hinzu kommen noch positive Effekte aus der Übernahme von Minacs Group, die zur Umsatzsteigerung der Concentrix-Sparte führten. Conzentrix ist bereits seit 2006 im Synnex-Besitz und spezialisiert sich auf Business-Services wie für Branchen wie Automotive, Banking und Financial Services. Die Sparte verzeichnete nun eine 21,9%ige Umsatzsteigerung auf 496 Mio. USD. In der zukünftigen Perspektive dürfte auch die steigende Nachfrage nach speziellen Hard- und Software-Lösungen im Rahmen der aufkommenden Big-Data- und IoT-Trends dem Konzern zur höheren Profitabilität verhelfen können.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen eine besser als erwartete Q4-Prognose und rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz im Bereich von 4,75–4,95 Mrd. USD (Konsens: 4,36 Mrd. USD) bei einem EPS von 2,63–2,73 USD (Konsens: 2,49 USD) erzielen zu können. Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS im Bereich von 8,37 USD. 2018 wird eine weitere Steigerung auf 8,90 USD je Aktie erwartet. Watchlist als Pivotal-Kandidat. Needham hat heute sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel von 135 auf 145 USD angehoben.
Der mit rund 18,77 Mrd. USD kapitalisierte Konzern ist ein Software-Entwickler, der zu den weltweit führenden Anbietern von Open Source und Linux gehört. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von linuxbasierten Lösungen für die Datenverarbeitung in korporativen Data-Zentren und ist auf den Gebieten Entwicklung, Einführung und Management von Linux- und Open Source-Lösungen für Netzwerk-Infrastrukturen aktiv.
Gestern Abend kommunizierte der Konzern erneut seine besser als erwartete Q2-Zahlen und hat erneut seine FY18-Prognose angehoben. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 20,6 % auf 723 Mio. USD (Konsens: 699,45 Mio. USD). Das EPS von 0,77 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,67 USD. Der operative Cashflow verbesserte sich um 22 % auf 401 Mio. USD. Dabei erhöhte sich der sog. Subscription-Umsatz um 14 % auf 487 Mio. UDS. Dieser Umstand bedeutet, dass der Konzern weiterhin seine Kundenbasis aufbaut, die in der mittel- bis langfristigen Perspektive für einen kontinuierlichen Cashflow sorgen wird.
Gepaart mit der Tatsache, dass Red Hat mit seinen Lösungen als Partner für digitale Transformation fungiert, ergibt dies zusätzlich eine sehr aussichtsreiche Positionierung in einem aufkommenden Trendmarkt, denn der Wandel hin zu cloudbasierten Unternehmensstrukturen findet weiterhin verstärkt statt. Positiv ist in dieser Hinsicht auch die verstärkte Kooperation zwischen Red Hat und IBM zur Unterstützung der Kunden in der Hybrid-Cloud zu kennzeichnen. Die positive Entwicklung wurde auch von den Analysten entsprechend honoriert. So hat bspw. die Deutsche Bank sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel von 110 auf 120 USD angehoben.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen ein besser als erwartete Q3-Prognose und hat seine FY18-Guidance erneut angehoben. Damit rechnet der Konzern für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS im Bereich von2,77–2,79 USD statt 2,66–2,70 USD (Konsens: 2,69 USD) bei einem Umsatz im Bereich von 2,88–2,895 Mrd. USD statt 2,785–2,825 Mrd. USD (Konsens: 2,80 Mrd. USD). Für 2019 rechnet der Konsens bereits mit einem EPS von 3,16 USD. Damit läge das KGve19 bei etwa 35. Der Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 105,76 USD.
Auf die Watchlist kommt heute die Aktie des mit rund 4,65 Mrd. USD Konzerns Synnex (SNX). Auch hier gab es starke Quartalszahlen samt einer besser als erwarteten Q4-Prognose.
Das Unternehmen ist ein Technologiekonzern, der Datenzentren-, Software- und Netzwerkprodukte vertreibt. Dabei ist man weltweit in 25 Ländern vertreten. Regionale Schwerpunkte liegen in Nordamerika und in der asiatisch-pazifischen Region. Neben dem Vertrieb von Produkten und Equipment erbringt das Unternehmen eine Reihe von Logistik-, Support- und Integrationsdienstleistungen für die IT-Branche, womit man durchaus in einem interessanten Marktsegment positioniert ist.
Wie der Konzern gestern Abend mitteilte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 16,5 % auf 4,28 Mrd. USD (Konsens: 4,00 Mrd. USD). Das EPS von 2,16 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 1,97 USD. Die Quartalsdividende wurde dabei um 20 % auf 0,30 USD je Aktie angehoben. Im Wesentlichen profitiert Synnex von eigenen Investitionen, die zur Verbesserung von operativen Prozessen betragen und folglich zur signifikanten Effizienzsteigerung führen. Hinzu kommen noch positive Effekte aus der Übernahme von Minacs Group, die zur Umsatzsteigerung der Concentrix-Sparte führten. Conzentrix ist bereits seit 2006 im Synnex-Besitz und spezialisiert sich auf Business-Services wie für Branchen wie Automotive, Banking und Financial Services. Die Sparte verzeichnete nun eine 21,9%ige Umsatzsteigerung auf 496 Mio. USD. In der zukünftigen Perspektive dürfte auch die steigende Nachfrage nach speziellen Hard- und Software-Lösungen im Rahmen der aufkommenden Big-Data- und IoT-Trends dem Konzern zur höheren Profitabilität verhelfen können.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen eine besser als erwartete Q4-Prognose und rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz im Bereich von 4,75–4,95 Mrd. USD (Konsens: 4,36 Mrd. USD) bei einem EPS von 2,63–2,73 USD (Konsens: 2,49 USD) erzielen zu können. Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS im Bereich von 8,37 USD. 2018 wird eine weitere Steigerung auf 8,90 USD je Aktie erwartet. Watchlist als Pivotal-Kandidat. Needham hat heute sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel von 135 auf 145 USD angehoben.
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